Gestern sah man den schnellen Anstieg des Bitcoin von 98.600 Dollar auf über 103.000 Dollar. Heute nun der plötzliche deutliche Rückgang. Angst vor dem Höhenflug? Oder ist es eine zeitweise Gewinnmitnahme?
Bitcoin rutscht kurzzeitig ab
Bitcoin fiel kurzzeitig um fast 7 %, nachdem ein historischer Anstieg über 100.000 US-Dollar einige Händler dazu veranlasst hatte, sich gegen einen Rückgang abzusichern, so die Bloomberg-Einschätzung. Der digitale Vermögenswert fiel heute im Tief kurzzeitig auf 92.144 US-Dollar, bevor er bis jetzt wieder auf 98.220 Dollar anstieg. Die Volatilität traf auch den breiteren Kryptomarkt inmitten einer Pause in einer Rally, die durch die Unterstützung des Sektors durch den designierten Präsidenten Donald Trump angeheizt wurde.
Die Nachfrage nach bärischen Wetten wie Put-Optionen, die das Recht einräumen, zu einem festgelegten Preis in einem bestimmten Zeitraum zu verkaufen, ist gestiegen. Zu den bemerkenswertesten Aktivitäten gehörten laut Amberdata Puts mit Ausübungspreisen von 95.000 und 100.000 US-Dollar. Auch die Nachfrage nach Puts im Bereich von 75.000 und 70.000 US-Dollar stieg.
„Obwohl es sich so anfühlt, als hätten wir noch Luft nach oben, ist zu erwarten, dass Investoren einige Gewinne mitnehmen“, sagte Josh Gilbert, Marktanalyst bei eToro. “Wenn wir auf frühere Zyklen zurückblicken, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Bitcoin-Preis während Bullenmärkten um 20 % bis 40 % fällt.“
Bitcoin, der größte digitale Vermögenswert, durchbrach am Donnerstag die 100.000-Dollar-Marke, da man optimistisch war, dass Trumps Wahl eines Krypto-Befürworters zum nächsten Chef der US-Wertpapieraufsichtsbehörde den Markt weiter in den Mainstream drängen würde. Trump hat versprochen, das harte Durchgreifen der Biden-Regierung in Bezug auf digitale Vermögenswerte rückgängig zu machen und die USA zur globalen Heimat der Kryptowährungen zu machen. Der Republikaner unterstützte sogar die Idee einer strategischen nationalen Bitcoin-Reserve, eine umstrittene Idee, die der ehemalige US-Finanzminister Lawrence Summers als „verrückt“ bezeichnete.
Zar des Weißen Hauses
Am späten Donnerstag in den USA veröffentlichte Trump auf Truth Social, dass David Sacks der Zar des Weißen Hauses für künstliche Intelligenz und die Kryptowährungsindustrie sein wird. „Er wird an einem Rechtsrahmen arbeiten, damit die Kryptoindustrie die Klarheit hat, um die sie gebeten hat, und in den USA gedeihen kann“, sagte Trump.
Die Unterstützung des designierten Präsidenten für virtuelle Währungen stärkt die Stimmung, die durch Nettozuflüsse in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar in US-amerikanische Bitcoin-Börsenfonds in diesem Jahr noch verstärkt wird. Gleichzeitig wirft der Anstieg des Tokens um 45 % seit dem Wahltag am 5. November die Frage auf, ob die Rallye eine Verschnaufpause einlegen muss.
„Dieser Anstieg der Volatilität in den letzten 24 Stunden weist die Merkmale eines klassischen Blow-off-Tops auf“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty. “Wir sehen dies zwar nicht als das Ende des Bitcoin-Bullenlaufs, aber es signalisiert, dass wir in den kommenden Tagen oder Wochen in eine Konsolidierungsphase eintreten werden.“
Sechsstellige Ausübungen
Andere Teile des Derivatemarktes signalisieren anhaltenden Optimismus bis ins Jahr 2025. An der Deribit-Börse besteht das höchste offene Interesse für Optionen, die Ende Januar auslaufen, für Calls mit Ausübungspreisen von 110.000 und 120.000 US-Dollar. Das Optionsvolumen des iShares Bitcoin Trust von BlackRock, dem größten Fonds für den Token, stieg am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Mehr als 400.000 Calls wechselten den Besitzer, während fast 190.000 Puts gehandelt wurden, wie Daten von Bloomberg zeigen.
Bei einigen der bemerkenswertesten Strategien wurden 51 Dollar und 41 Dollar-Puts, die am 17. Januar auslaufen, mit insgesamt fast 34.000 Kontrakten gehandelt. Wenige Minuten später wechselten 58-Dollar-Call- und 58-Dollar-Put-Optionen mit Termin 16. Mai in zwei Eröffnungsblöcken von jeweils 12.000 Optionen den Besitzer.
FMW/Bloomberg
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Naja das war wohl eher ein Flashcrash, das passiert bei BTC Börsen immer mal wieder. Aber nie gleichzeitig bei allen. Es gibt halt keine Handelsunterbrechungen wie an der Wall Street… Algorithmen tun das ohne menschliches zutun. Wenn man das ausnutzen will kann man einfach Buy-Orders einstellen, die grundsätzlich 10% unter dem aktuellen Kurs liegen. Ein paar mal im Jahr hat man vielleicht Glück und der Kurs ist eine Minute auf diesem Stand, sodass andere Trading-Algos einem die BTC zu diesem Preis verkaufen.
Für mich ist klar, das nun nach dem 100.000 ATH in den nächsten Wochen erst wieder die 90er Marke unterschritten wird, bevor es weiter aufwärts geht.
es wird auch mit absicherungen gearbeitet, und man muss hier das numerische in linearer skalierung mit dem prozentualen auf log-scale in einen kopf bekommen. also 10.000$ sind halt zzt „nur“ ~10%. wenn man 10.000$ aber für viel hält ist man eben zu eng abgesichert und wird auch abgeräumt. die retail-quote ist ja wohl noch recht hoch in dem markt. nicht jeder ist hodler ohne stopp. das limitiert ja auch den anstieg wenn man so will. also wenn bitcoin nochmal um 100.000 steigt, also soviel wie in seiner gesamten existenz, dann hat er sich eben nur noch verdoppelt usw usf. bei steigendem rückschlagsrisiko.