Ein Paukenschlag für Anleger: Warren Buffett trennt sich von allen BYD-Aktien, während seine Berkshire Hathaway in Japan kräftig aufstockt. Mit diesem doppelten Schachzug zeigt der Altmeister, dass er Chancen gnadenlos nutzt – und Märkte auf beiden Seiten des Pazifiks in Bewegung setzt.
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Buffett verkauft BYD-Aktien
Die Aktien von BYD verzeichneten den stärksten Rückgang seit drei Wochen, nachdem bekannt wurde, dass die Investmentfirma Berkshire Hathaway von Warren Buffett ihre Beteiligung an dem chinesischen Elektrofahrzeughersteller verkauft hat, so ein Bericht von Bloomberg.
Der Aktienkurs fiel um bis zu 3,6 Prozent und gehörte damit zu den Werten mit der schlechtesten Performance unter den in Hongkong notierten chinesischen Aktien. Wie aus einem Bericht von CNBC vom Sonntag hervorgeht, hat Berkshire Hathaway seine gesamte Beteiligung an BYD verkauft. Ein Sprecher des Konglomerats bestätigte diese Entwicklung.
In einer Meldung von Berkshire Hathaway Energy, der Tochtergesellschaft, die die BYD-Aktien hielt, wurde der Wert der Investition zum 31. März mit 0 $ angegeben, berichtete CNBC. Buffetts Unternehmen hielt die Aktien mehr als 15 Jahre lang, nachdem es im September 2008 erstmals 225 Millionen Aktien gekauft hatte. Die Aktien stiegen vom Tag vor dem ersten Kauf bis zum 31. März dieses Jahres um mehr als 4.500 Prozent.
Der rasante Aufstieg von BYD
BYD hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten von einem wenig bekannten chinesischen Batterieanbieter zum größten Hersteller von Elektro- und Hybridfahrzeugen des Landes entwickelt. Berkshire begann Mitte 2022 mit dem Verkauf seiner Anteile, sodass der Anteil im letzten Jahr auf unter 5 % fiel. Durch das Unterschreiten dieser Schwelle war das US-Unternehmen nicht mehr verpflichtet, zukünftige Verkäufe an der Hongkonger Börse offenzulegen.
Die BYD-Aktien sind gegenüber ihrem vor vier Monaten erreichten Allzeithoch um etwa 30 % gefallen, da die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens zunehmen, sich in einem zerstörerischen Preiskampf in China gegen die Konkurrenz zu behaupten.
Berkshire begann mit Investitionen in BYD, nachdem Buffetts langjähriger Geschäftspartner Charlie Munger, der die Aktien zusammen mit Li Lu, dem Vorsitzenden von Himalaya Capital, gekauft hatte, diese Investition empfohlen hatte.
„Beim Aktienhandel sind Kauf und Verkauf ganz normale Praktiken“, erklärte Li Yunfei, der bei BYD für Branding und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, am Montag in einem Beitrag im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo. „Wir sind Munger und Buffett dankbar für ihre Anerkennung von BYD und für ihre 17-jährige Investition, Unterstützung und Begleitung.“
Ein BYD-Sprecher verwies Bloomberg auf Lis Weibo-Beitrag, als er um eine Stellungnahme gebeten wurde. Berkshire reagierte nicht sofort auf eine außerhalb der regulären Arbeitszeiten gesendete E-Mail.
Berkshire setzt auf Japan-Aktien
Nach einer Aufstockung seiner Anteile ist Warren Buffetts Berkshire Hathaway nun Großaktionär von Mitsui & Co. – eine weitere Wette darauf, dass japanische Handelshäuser attraktiv bleiben werden. Der Starinvestor erhöhte seinen Anteil an Mitsui auf über 10 % der Stimmrechte und erwägt laut einer Erklärung des japanischen Unternehmens vom Montag eine weitere Aufstockung seiner Beteiligung.
Die Aktie von Mitsui baute ihre Gewinne vom Vormittag aus und stieg nach der Bekanntgabe um bis zu 2,2 %. Auch die Aktien der anderen Handelshäuser Mitsubishi, Itochu, Marubeni und Sumitomo legten am Montag in Tokio zu.
Buffett hatte erstmals 2020 seine Beteiligungen an den fünf größten japanischen Handelshäusern, die auch als Sogo Shosha bekannt sind, offengelegt. Die Aktien dieser Unternehmen, die in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen tätig sind – von Flüssigerdgas bis hin zur Lachszucht – profitierten von dieser Unterstützung und übertrafen den lokalen Topix-Index.
Ursprünglich hatte Berkshire geplant, seine Beteiligungen unter 10 % zu halten. Das japanische Unternehmen stimmte jedoch einer „moderaten” Lockerung der Obergrenze zu, wie aus Buffetts jährlichem Investorenbrief vom Februar hervorgeht. Berkshire hat auch seine Beteiligung an Mitsubishi über die 10-Prozent-Schwelle erhöht.
Die Nachricht vom Montag, dass die Mitsubishi-Beteiligung aufgestockt wurde, kam nicht überraschend. „Aber die Tatsache, dass das ‚Orakel von Omaha‘ mehr kauft, ist ein Rückenwind für die Aktien japanischer Handelshäuser”, sagte Ryunosuke Shibata, Analyst bei SBI Securities Co.
Dank ihrer Diversifizierung konnten die Handelshäuser die Phase volatiler Rohstoffpreise besser überstehen als ihre ausländischen Konkurrenten und sich gleichzeitig stärker auf die Rendite für ihre Aktionäre konzentrieren.
FMW/Bloomberg
