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Dax: Möglichkeiten und Grenzen

Redaktion

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am

FMW-Redaktion

Es ist das große Warten auf die EZB, das schon mangels Konjunkturdaten heute die Aktienmärkte bestimmen wird. Das begann schon in Asien, wo leichte Risikoaversion zu beobachten ist, allerdings reduzierte sich das Minus an Chinas Aktienmärkten zum Handelsende hin nach, so heißt es am Markt, Käufen durch staatlich gelenkte Aktienfonds:

Shanghai Composite -1,55%
CSI300 -1,21%
ChiNext -1,53%
Nikkei -0,84%

Was kann man, was soll man zum Dax sagen? Faktisch befinden wir uns in einer Konsolidierungsphase nach der Rally, der schlicht die Kraft ausgegangen ist. Zwar werden die Karten grundsätzlich neu gemischt mit der morgigen EZB-Entscheidung, doch sind nun vor allem die US-Aktienmärkte reif für eine Korrektur: hier deuten innere Marktsignale (95% aller S&P500-Unternehmen handeln über ihrer 20-Tage-Linie, das gab es zuletzt im Jahr 2011, woraufhin ein heftiger Abverkauf folgte damals) auf eine Korrektur, die dann auch am Dax nicht vorbei gehen dürfte.

Aber noch ist es nicht so weit. Um diese Negativ-Szenario zu verhindern, muß die EZB schon positiv überraschen, und das ist nicht gerade einfach. Zwar ist die Positionierung am Markt nicht so einseitig wie damals bei der großen Enttäuschung im Dezember, aber die Märkte erwarten von der europäischen Notenbank dennoch eine Art „Wiedergutmachung“ für die damalige Enttäuschung. So liegt durchschnittlich, blickt man auf die Geldmärkte, die Erwartung für morgen bei einem Einlagezins von -0,42% – ein Wert, der natürlich nicht so kommen wird, aber doch anzeigt, dass eine Senkung von 10 Basispunkten (0,1%) zu wenig wäre für die Märkte. Manche Banken erwarten eine Senkung um 0,2%, Außenseiter gehen sogar von einem Megaschritt von 0,3%-Senkung aus.

Wie auch immer: der Dax hat, wie bereits im Videoausblick thematisiert, seine Handelsrange etwas nach unten verlagert. Die wichtigen Unterstützungen nun bei 9640 und 9615, nachdem die ehemalige Unterstützung bei 9690 „durchgehandelt“ ist. Letzte Auffangzone ist die 9575/85, die besser nicht fallen sollte, sonst war die Rally der letzten Wochen „für die Katz“.

Auf der Oberseite nun das gestrige Tageshoch bei 9785 als Widerstand – ein Bereich, der gestern gleich dreimal vergeblich getestet worden war (im ersten Anlauf war der Auslöser die gigantische Kaufposition beim Eurostoxx-Future mit 50.000 Kontrakten). Geläge dem Dax hier der Durchbruch, warten noch leichte Widerstände an und knapp über der 9800er-Marke, dass der zentrale Widerstand bei 9900 heute überboten wird, halten wir für unwahrscheinlich (ausser es gibt leaks in Sachen EZB etc.):

Dax090316

Stärkere Erholungen im Dax sollten nach wie vor gute Verkaufsgelegenheiten darstellen im kurzen Zeitfenster..

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Aktienmärkte: Die Rally als Botschaft? Biden gegen Trump! Videoausblick

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Für die Aktienmärkte dürfte die Fernsedebatte zwischen Biden und Trump in der Nacht auf den Mittwoch ein zentrales Ereignis werden! Bislang gehen die Märkte angesichts des schwachen Verlaufs im September offenkundig davon aus, dass Biden neuer US-Präsident wird – aber vielleicht hat sich das seit gestern geändert: rechnet man nun damit, dass Biden eine schlechte Figur in der Debatte machen wird, womit sich die Lage zugunsten von Trump drehen wird? Die Rally gestern jedenfalls war sehr breit gefächert – und zugleich ein impulsiver Short-Squeeze aufgrund der massiven Short-Positionierung institutioneller Anleger. Als Faustregel kann gelten: geht es im Oktober nach oben für die Aktienmärkte, gewint Trump, geht es nach unten, gewinnt Biden..

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Aktienmärkte: Short-Squeeze – alles steigt! Marktgeflüster (Video)

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Aktienmärkte: Abverkauf oder Rally? Videoausblick

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Die Aktienmärkte starten in eine wahrscheinlich turbulente Handelswoche! Im Fokus die Debatte zwischen Trump und Biden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es gibt einige Faktoren wie die Saisonalität kurz vor der US-Wahl, die für einen fortgesetzten Abverkauf der Aktienmärkte sprechen – der Dow Jones und der S&P 500 nun vier Wochen in Folge im Minus und damit mit der längsten Verluststrecke seit August 2019. Aber es gibt auch für die Bullen Hoffnung, da die Stimmung inzwischen komplett gedreht hat und vor allem institutionelle Investoren extrem short positioniert sind (mit dem Potential für einen Short Squeeze). Heute dreht sich einmal mehr fast alles um Donald Trump..

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