Ich wünsche allen Börseninteressierten und DAX-daily-Lesern ein frohes Neues Jahr. Ein völlig verrücktes Börsenjahr 2020 ist abgehakt, nun beginnt ein neues und spannendes Börsenjahr, dass wahrscheinlich wieder zahlreiche Überraschungen parat hält. Trotz Rezession und Corona-Pandemie hat der deutsche Leitindex das Jahr versöhnlich mit einem Plus von 3,5 Prozent bei 13.718 Punkten beendet. Zum Ende des Jahres führte die Weihnachtsmann-Rally den Dax sogar auf ein Rekordhoch von 13.903 Zählern. Dennoch bleibt die Frage, ob dem Leitindex so langsam die Puste ausgeht oder eine Fortsetzung der Rally bevorsteht?
Zu Beginn des neuen Börsenjahres könnte es zunächst an Rückhalt für weiter steigende Kurse mangeln, da bereits sehr viel Optimismus eingepreist ist. Zudem ist der Dax deutlich überkauft und die Investitionsquoten sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Daher wird es schwer kurzfristig neue Rekordstände zu erreichen. Ungeachtet aller Risiken bleibt die Stimmung aber grundsätzlich positiv. Somit könnte der Dax in der ersten Börsenwoche auf hohem Niveau konsolidieren. Die Bären könnten den Druck erhöhen, um das offene Gap bei 13.601 zu schließen, während die Bullen im Bereich von 13.900 zunächst ihre Gewinne mitnehmen dürften. Im Bereich von 13.450 befindet sich zudem eine markante Unterstützungszone, die wahrscheinlich neue Käufer anlockt. Die erste Januar-Woche gibt häufig einen Vorgeschmack auf die weitere Entwicklung – hier erklärt Andre Stagge den Januar-Effekt.
News und fundamentale Daten
Auch in diesem Jahr bleibt die Corona-Pandemie im Fokus. Zwar sind die Massenimpfungen angelaufen, aber bisher geht es nur sehr schleppend voran. Das liegt einerseits an der niedrigen Anzahl von verfügbaren Impfdosen, andererseits aber auch an der geringen Impfbereitschaft, insbesondere von Pflegepersonal und medizinischen Mitarbeitern. Sollte es in dem derzeitigen Tempo weitergehen, dann dauert es noch eine Ewigkeit bis ein Großteil der Deutschen geimpft ist. Demnach könnte sich die erhoffte und eingepreiste Wirtschaftserholung noch ein wenig verzögern. Erst wenn die Impfkampagnen richtig ins Laufen kommen, dürfte die Konjunkturaktivität deutlich zunehmen und die angestaute Nachfrage nachgeholt werden.
Konjunkturdaten für die erste Börsenwoche
Das neue Börsenjahr startet direkt mit zahlreichen Konjunkturdaten. Zuerst erscheinen heute diverse Einkaufsmanagerindizes aus China, Deutschland und den USA. Den Auftakt machten die Daten für das verarbeitende Gewerbe aus China. Diese sind mit einem Wert von 53,0 schlechter als erwartet ausgefallen (Prognose 54,8; vorherig 54,9). Um 9:55 Uhr werden dann die EMI-Daten aus Deutschland veröffentlicht, die Prognosen liegen bei stolzen 58,6 Punkten. Die Lage der Industrie hat sich nach den Tiefs im Mai stark erholt, stagnierten in den letzten Monaten aber auf dem Niveau von 58 Zählern. Daher lohnt sich der Blick auf die heutigen Daten. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Finanzmärkte dürften die EMI-Daten Schwung in den Dax bringen.
Schließlich erscheinen um 15:45 Uhr noch die Einkaufsmanagerindizes der Industrie aus den USA. Richtig spannend wird es aber erst, wenn am Dienstag die ISM-Daten folgen. Zudem findet am Dienstag die wichtige Nachwahl in Georgia statt. Es geht um nicht weniger als die Mehrheitsverhältnisse im künftigen US-Senat. Am Tag darauf schauen die Anleger auf die ADP-Beschäftigungsänderung. Aufgrund der steigenden Corona- Infektionszahlen und der Restriktionen könnte der Arbeitsmarkt etwas unter Druck geraten. Am Freitag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht, der weiteren Aufschluss über die aktuelle Entwicklung gibt. Zum Wochenschluss sehen wir dann noch die Industrieproduktion aus Deutschland, die den derzeitigen positiven Trend der deutschen Industrie untermauern dürfte.
Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax
Im frühen Handel des neuen Börsenjahres notiert der Dax bereits über seinem Jahresschlusskurs von 13.718. Um einen erneuten Angriff auf der Oberseite zu starten, muss er die Widerstandszone bei 13.780/800 überwinden. Oberhalb von 13.800 dürfte es in Richtung des Jahreshochs bei 13.903 gehen. In diesen Gefilden könnte die Luft aber dünn werden. Eine weitere Hürde liegt dann an der runden 14.000er Marke.
Scheitert der Dax bei dem Versuch die 13.795 zu überwinden, dann rückt das offene Gap bei 13.601 in den Fokus. Unterhalb von 13.680 könnte sich der Abwärtsdruck erhöhen. Fällt der Dax auch unter die 13.640, dann steht dem Gap-Close bei 13.601 nichts mehr im Wege. In dem Bereich könnte der Dax zunächst Halt finden und die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Das 38,2% Retracement bei 13.577 könnte auch noch als Umkehrzone dienen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde allerdings die Bären zurück ins Spiel bringen. Die nächste markante Unterstützungszone befindet sich nämlich erst bei 13.445.
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Heutige Pivot Punkte (PP):
13.751 – Pivot Punkt R1
13.702 – Pivot Punkt
13.607 – Pivot Punkt S1
13.558 – Pivot Punkt S2
Dax Unterstützungen (US):
13.601 – Gap 28.12.
13.577 – 38,2 % Retracement
13.445 – vormals WS-Zone
13.397 – Punkt 1 Bodenbildung (H4)
13.330 – ex Seitwärtsrange
13.235 – Punkt 2 Bodenbildung (H4)
Dax Widerstände (WS):
13.795 – ex Allzeithoch
13.903 – Tageshoch 29.12.
13.966 – 161,8 % Extension
14.000 – psychologische Marke
Disclaimer
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