Folgen Sie uns

Indizes

DAX daily: Auf geht’s in ein neues Börsenjahr – Wochenausblick

Stefan Jäger

Veröffentlicht

am

Ich wünsche allen Börseninteressierten und DAX-daily-Lesern ein frohes Neues Jahr. Ein völlig verrücktes Börsenjahr 2020 ist abgehakt, nun beginnt ein neues und spannendes Börsenjahr, dass wahrscheinlich wieder zahlreiche Überraschungen parat hält. Trotz Rezession und Corona-Pandemie hat der deutsche Leitindex das Jahr versöhnlich mit einem Plus von 3,5 Prozent bei 13.718 Punkten beendet. Zum Ende des Jahres führte die Weihnachtsmann-Rally den Dax sogar auf ein Rekordhoch von 13.903 Zählern. Dennoch bleibt die Frage, ob dem Leitindex so langsam die Puste ausgeht oder eine Fortsetzung der Rally bevorsteht?

Zu Beginn des neuen Börsenjahres könnte es zunächst an Rückhalt für weiter steigende Kurse mangeln, da bereits sehr viel Optimismus eingepreist ist. Zudem ist der Dax deutlich überkauft und die Investitionsquoten sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Daher wird es schwer kurzfristig neue Rekordstände zu erreichen. Ungeachtet aller Risiken bleibt die Stimmung aber grundsätzlich positiv. Somit könnte der Dax in der ersten Börsenwoche auf hohem Niveau konsolidieren. Die Bären könnten den Druck erhöhen, um das offene Gap bei 13.601 zu schließen, während die Bullen im Bereich von 13.900 zunächst ihre Gewinne mitnehmen dürften. Im Bereich von 13.450 befindet sich zudem eine markante Unterstützungszone, die wahrscheinlich neue Käufer anlockt. Die erste Januar-Woche gibt häufig einen Vorgeschmack auf die weitere Entwicklung – hier erklärt Andre Stagge den Januar-Effekt.

News und fundamentale Daten

Auch in diesem Jahr bleibt die Corona-Pandemie im Fokus. Zwar sind die Massenimpfungen angelaufen, aber bisher geht es nur sehr schleppend voran. Das liegt einerseits an der niedrigen Anzahl von verfügbaren Impfdosen, andererseits aber auch an der geringen Impfbereitschaft, insbesondere von Pflegepersonal und medizinischen Mitarbeitern. Sollte es in dem derzeitigen Tempo weitergehen, dann dauert es noch eine Ewigkeit bis ein Großteil der Deutschen geimpft ist. Demnach könnte sich die erhoffte und eingepreiste Wirtschaftserholung noch ein wenig verzögern. Erst wenn die Impfkampagnen richtig ins Laufen kommen, dürfte die Konjunkturaktivität deutlich zunehmen und die angestaute Nachfrage nachgeholt werden.

Konjunkturdaten für die erste Börsenwoche

Das neue Börsenjahr startet direkt mit zahlreichen Konjunkturdaten. Zuerst erscheinen heute diverse Einkaufsmanagerindizes aus China, Deutschland und den USA. Den Auftakt machten die Daten für das verarbeitende Gewerbe aus China. Diese sind mit einem Wert von 53,0 schlechter als erwartet ausgefallen (Prognose 54,8; vorherig 54,9). Um 9:55 Uhr werden dann die EMI-Daten aus Deutschland veröffentlicht, die Prognosen liegen bei stolzen 58,6 Punkten. Die Lage der Industrie hat sich nach den Tiefs im Mai stark erholt, stagnierten in den letzten Monaten aber auf dem Niveau von 58 Zählern. Daher lohnt sich der Blick auf die heutigen Daten. Aufgrund der hohen Bedeutung für die Finanzmärkte dürften die EMI-Daten Schwung in den Dax bringen.

Schließlich erscheinen um 15:45 Uhr noch die Einkaufsmanagerindizes der Industrie aus den USA. Richtig spannend wird es aber erst, wenn am Dienstag die ISM-Daten folgen. Zudem findet am Dienstag die wichtige Nachwahl in Georgia statt. Es geht um nicht weniger als die Mehrheitsverhältnisse im künftigen US-Senat. Am Tag darauf schauen die Anleger auf die ADP-Beschäftigungsänderung. Aufgrund der steigenden Corona- Infektionszahlen und der Restriktionen könnte der Arbeitsmarkt etwas unter Druck geraten. Am Freitag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht, der weiteren Aufschluss über die aktuelle Entwicklung gibt. Zum Wochenschluss sehen wir dann noch die Industrieproduktion aus Deutschland, die den derzeitigen positiven Trend der deutschen Industrie untermauern dürfte.

Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax

Im frühen Handel des neuen Börsenjahres notiert der Dax bereits über seinem Jahresschlusskurs von 13.718. Um einen erneuten Angriff auf der Oberseite zu starten, muss er die Widerstandszone bei 13.780/800 überwinden. Oberhalb von 13.800 dürfte es in Richtung des Jahreshochs bei 13.903 gehen. In diesen Gefilden könnte die Luft aber dünn werden. Eine weitere Hürde liegt dann an der runden 14.000er Marke.

Scheitert der Dax bei dem Versuch die 13.795 zu überwinden, dann rückt das offene Gap bei 13.601 in den Fokus. Unterhalb von 13.680 könnte sich der Abwärtsdruck erhöhen. Fällt der Dax auch unter die 13.640, dann steht dem Gap-Close bei 13.601 nichts mehr im Wege. In dem Bereich könnte der Dax zunächst Halt finden und die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Das 38,2% Retracement bei 13.577 könnte auch noch als Umkehrzone dienen. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde allerdings die Bären zurück ins Spiel bringen. Die nächste markante Unterstützungszone befindet sich nämlich erst bei 13.445.

Der Börsen Jäger

Haben Sie Interesse an konkreten Trading-Ideen, dann werfen Sie doch einen Blick auf unseren neuen Service „Der Börsen Jäger“. In dem kostenlosen Börsenbrief nehme ich Sie mit auf die Jagd und vermittle interessante Anregungen zu fundierten Handelsmöglichkeiten sowohl für die bekannten Indizes und Aktien, als auch für die Devisen- und Rohstoffmärkte.

Dax daily: Ausblick 04.01. - M30-Chart - Auftakt in das Börsenjahr 2021

Heutige Pivot Punkte (PP):

13.751 – Pivot Punkt R1

13.702 – Pivot Punkt

13.607 – Pivot Punkt S1

13.558 – Pivot Punkt S2

Dax Unterstützungen (US):

13.601 – Gap 28.12.

13.577 – 38,2 % Retracement

13.445 – vormals WS-Zone

13.397 – Punkt 1 Bodenbildung (H4)

13.330 – ex Seitwärtsrange

13.235 – Punkt 2 Bodenbildung (H4)

Dax Widerstände (WS):

13.795 – ex Allzeithoch

13.903 – Tageshoch 29.12.

13.966 – 161,8 % Extension

14.000 – psychologische Marke

Disclaimer

Die hier angewandte fundamentale und technische Analyse stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich auch nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen von Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

Hier klicken und kommentieren

Hinterlassen Sie eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

ACHTUNG: Wenn Sie den Kommentar abschicken stimmen Sie der Speicherung Ihrer Daten zur Verwendung der Kommentarfunktion zu.
Weitere Information finden Sie in unserer Zur Datenschutzerklärung

Indizes

Gold & Silber, nächster Rush nach…

Rüdiger Born

Veröffentlicht

am

Gold und Silber erhitzen die Gemüter, das war schon immer so und zwar völlig zu recht. Doch jetzt gibt es neuen Grund, denn eine neue schnelle Bewegung steht an. Ob diese allerdings allen Marktteilnehmern schmecken wird und wie man als Händler auf diese Bewegung sinnvoll reagieren kann, wollen wir uns in diesem Beitrag einmal genauer anschauen, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen hier aktuell recht günstig.

Wollen Sie meine täglichen Analysen im „Trade des Tages“ erhalten? Dieses Angebot ist für Sie völlig kostenfrei! Melden Sie sich dafür einfach hier an.

BORN-4-Trading – Trading-Ideen kostenfrei aufs Smartphone! Aktuelle Trading-News, Handelsideen und Trader-Know-how, Rüdiger Born sendet seine Einschätzungen direkt auf Dein Smartphone, entweder als Video- oder Voice-Nachricht oder einfach als schneller Text mit Bild. Welche Märkte kann man handeln, wo gibt es interessante aktuelle Trading-Setups, wo wären Einstiege möglich oder aber Stopps sinnvoll? Brandaktuell, überall und in gewohnt professioneller und spritziger Art. Klicke dazu einfach an dieser Stelle.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen

weiterlesen

Indizes

Dax: Euphoire abgebaut, die Rally kommt ins Stocken

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Die Euphorie läßt nach

Stephan Heibel

Veröffentlicht

am

Wir befinden uns weiterhin in der Verarbeitung der Kursgewinne der vergangenen Wochen: Wie angekündigt pendelt der DAX kräftig hin und her, wenngleich diese Bewegung im Wochenvergleich mit +0,8% kaum zu sehen ist.

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Ich vermute, dass Gewinnmitnahmen zum Börsenstart zunächst für Verunsicherung sorgen, so dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, bis dann langfristig optimistisch gestimmte Anleger Aktien einsammeln, denen sie eine rosige Zukunft ausmalen.

So ist das Anlegersentiment diese Woche leicht gegenüber der Vorwoche angestiegen (+0,8 auf 2,0). Auch die Selbstzufriedenheit konnte leicht auf 2,5 zulegen.

Den größten Sprung gab es bei der Zukunftserwartung, die um 1,9 auf 2,8 angesprungen ist. Die Bullen haben also wieder klar die Oberhand. Und besser noch, sie wollen ihre optimistische Überzeugung auch durch Käufe zum Ausdruck bringen: Die Investitionsbereitschaft ist auf 1,4 gestiegen.

Damit hat die Seitwärtsbewegung im DAX der vergangenen zwei Wochen die Partylaune, den Überschwang beseitigt. Eine positive Grundstimmung bleibt. Für die Zukunft sehen Anleger nach diesen zwei Wochen der Bereinigung wieder positiver. Damit haben wir eine konstruktive Entwicklung im Anlegersentiment. Die Euphorie ist abgebaut, es besteht jedoch auf der anderen Seite noch kein Druck für bald steigende Kurse. Die Situation ist derzeit als neutral zu bezeichnen.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger stieg erstmals seit September über Null an: Erstmals spekulieren wieder mehr Anleger auf steigende Kurse, als dass man sich gegen Kursverluste absichert.

Profis, die sich über die Eurex absichern, haben ihre Put-Positionen hingegen hochgefahren: Das Put/Call-Verhältnis zeigt eine gestiegene Absicherungstätigkeit der Profis an.

Dies steht im Widerspruch zu den US-Anlegern, deren Put/Call-Verhältnis weiterhin extrem niedrig ist: In den USA spekuliert man offensichtlich auf eine Fortsetzung der Rallye.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote sogar auf das höchste Niveau der vergangenen zwei Jahre gehievt: Über Hebelprodukte ist die Investitionsquote auf 113% des verwalteten Kapitals gestiegen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger steht bei 8% und zeigt einen nur noch leichten Bullenüberhang auf. Seit November ist der Bullenüberhang somit von 28% kontinuierlich zurückgegangen. Ein ähnliches Bild gibt auch die AAII-Umfrage unter Privatanlegern der USA wider. Das Bärenlager erhält Zulauf, wenngleich auf niedrigem Niveau.

Der technische Angst und Gier Indikator des S&P 500 zeigt mit 67% eine neutrale Marktverfassung an.

Dax: Interpretation des Sentiments

Sowohl in Deutschland als auch in den USA haben wir eine deutliche Stimmungsabkühlung gesehen, während gleichzeitig der Zukunftsoptimismus angestiegen ist. Eigentlich eine gute Voraussetzung für den nächsten Kursanstieg. Es ist in meinen Augen daher nur die Frage, wann die Rallye beim Dax wieder aufgenommen wird, nicht ob.

Doch das „wann“ lässt sich schwer beantworten. Die USA haben die Amtsübergabe ihres Präsidenten erfolgreich hinter sich gebracht. Nun könnte man meinen, die Aktienmärkte sprengen die Ketten, in die sie zuvor gelegt worden waren.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass mit „sell the news“ Anleger zunächst Kasse machen, bevor die Rallye wieder aufgenommen werden kann. Und nach den exorbitanten Kursgewinnen der vergangenen Wochen und Monate kann dieser Prozess der Gewinnmitnahmen noch ein wenig länger dauern.

Somit bleibt die Grundaussage der vergangenen Wochen weiter bestehen: Stop Loss Marken sollten beachtet werden. An schwachen Tagen können Sie ihre Lieblinge einsammeln. Doch es gibt noch keinen Grund zur Eile.

Die Euphorie im Dax ist abgebaut

weiterlesen

Finanznews

Aktienmärkte: Ich werde bullisch – schnell verkaufen! Marktgeflüster (Video)

Wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen! Deshalb werde ich jetzt extrem bullisch – Aktien steigen immer!

Markus Fugmann

Veröffentlicht

am

Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen – also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder? Dazu kommt jetzt auch noch der Stimulus in den USA – besser geht nicht! Und nächste Woche werden Apple, Facebook und Tesla ihre Zahlen berichten – das wird sicher extrem bullisch werden, denn die tollen Zahlen sind bestimmt noch nicht ausreichend eingepreist, oder? Ausserdem: Aktien steigen immer – das zeigt schon der Blick in die Geschichte! Und heute ist Janet Yellen als Finanzministerin bestätigt worden – können Sie sich an einen einzigen Tag erinnern, an dem die Aktienmärkte gefallen sind, als Yllen noch Fed-Chefin war? Eben..

Werbung: Traden Sie smart mit Capital.com: https://bit.ly/316AkWq

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen

weiterlesen

Anmeldestatus

Meist gelesen 7 Tage