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DAX daily: Dax auf Rekordjagd – schafft er es oder nicht?

Stefan Jäger

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am

Schafft der Dax heute ein neues Rekordhoch? Viel fehlt jedenfalls nicht mehr, ein letzter Sprint bis ins Ziel. Der ifo-Index und der große Verfall könnten nochmal für Schwung sorgen. Im gestrigen Handel hat der deutsche Leitindex seine Rekordjagd fortgesetzt und dabei den vierten Tag in Folge einen Gewinn erzielt. Nachdem der Dax zuvor noch an der 13.600er Marke gescheitert war, schafft er nun sogar den Sprung über die 13.700. Schließlich legte der Leitindex um 101 Punkte (0,75%) zu und schloss bei 13.667. Damit konnte er an jedem Handelstag in dieser Woche mindestens 100 Punkte zulegen. Zudem wurden die Verluste aus dem Corona-Crash inzwischen ganz und gar wettgemacht. Bis zum Allzeithoch bei 13.795 ist es folglich nur noch ein Katzensprung.

Obwohl das Rekordhoch im Dax zum Greifen nahe ist, wird es nochmal ein Kraftakt dieses zu erreichen. Heute ist nämlich Hexensabbat, da können die Kurse auch Mal ohne bedeutende Nachrichten spürbar Schwanken. Das passiert dann, wenn die Stillhalter noch Anpassungen an ihren Positionierungen vornehmen müssen. Es gibt aber auch Tage, da passiert gar nichts vor dem Verfall. Dafür wird es dann in der Folgewoche umso volatiler. Bei Stockstreet können Sie sich das aktuelle Verfalls-Diagramm anschauen. Der optimale Abrechnungskurs liegt im Bereich von 13.100, also weit unter dem aktuellen Kurs. Bis zum Mittag werden wir sehen, um welchen Kurs Bulle und Bär bis zum Verfall kämpfen.

News und fundamentale Daten

Zum Abschluss einer bewegten Handelswoche sehen wir heute nochmal interessante Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Vor wenigen Minuten wurde der Erzeugerpreisindex veröffentlicht. Dieser ist mit 0,2% etwas höher als erwartet ausgefallen (Prognose 0,1%, vorher 0,1%). Um 10:00 Uhr steht dann der ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Der vom Münchner ifo-Institut erhobene Index gilt als äußerst wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Erwartungen von 90 sind auch diesmal wieder etwas geringer als in den Vormonaten (vorher 90,7). Sollten die Daten erneut schwächer als erwartet ausfallen, dann wäre das bereits der dritte Rückgang in Folge. Der ifo-Index könnte nochmal Schwung in den Dax bringen, somit sollte man sich den Termin vormerken.

Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax

Hat das Warten auf ein neues Rekordhoch heute ein Ende? Mit einem Tageshoch bei 13.725 war er gestern ganz nah dran. Vorbörslich notiert der Dax leicht tiefer, daher benötigt er heute eine erneute Rally, um die Rekordjagd fortzusetzen. Dafür muss er zunächst über den gestrigen Schlusskurs bei 13.677 ansteigen. Die ersten Widerstände befinden sich dann bei 13.695 und 13.725. Gelingt der Anstieg darüber, dann muss er nur noch eine Hürde bei 13.763 nehmen, um das Allzeithoch zu erreichen.

Zuvor könnte der Verfallstag nochmal für Bewegung sorgen, auch auf der Unterseite. Unterhalb des gestrigen Tagestiefs bei 13.649 ist mit Schwäche zu rechnen. Im Bereich von 13.600/590 liegt eine erste Unterstützung. Fällt der Dax unter die 13.590, dann dürfte es zur 13.500 gehen. Dort könnte er die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Der vorherige Widerstand bei 13.460 sollte zusätzlich Halt geben. Erst ein Rutsch darunter würde die Bären wieder in Spiel bringen.

Der Börsen Jäger

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Dax daily: Ausblick 18.12. - H1-Chart - Großer Verfall, dann Rekordhoch?

Heutige Pivot Punkte (PP):

13.840 – Pivot Punkt R2

13.760 – Pivot Punkt R1

13.655 – Pivot Punkt

13.575 – Pivot Punkt S1

13.471 – Pivot Punkt S2

Dax Unterstützungen (US):

13.649 – Tagestief 17.12.

13.500 – 23,6 % Retracement

13460 – ex Doppeltop

13.300 – mehrfacher WS / US

13.190 – Tagestief 14.12.

Dax Widerstände (WS):

13.695 – 138,2 % Extension

13.725 – Tageshoch 17.12.

13.763 – 161,8 % Extension

13.795 – Allzeithoch

13.872 – 200% Extension

Disclaimer

Die hier angewandte fundamentale und technische Analyse stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich auch nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen von Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

2 Kommentare

2 Comments

  1. Avatar

    Zimmermann

    18. Dezember 2020 14:40 at 14:40

    Nach dem aktuellen Verfalls-Diagramm bei Stockstreet zu traden ist vergebene Liebesmüh. Da können Sie gar nichts rauslesen, wohin sich die Kurse tendenziel hin bewegen. Nehmen wir nur diesmal die Abrechnung. Der optimale Abrechnunskurs wäre bei 13100 gewesen. Wo haben wir heute abgerechnet? Bei ca. 13700!!!

  2. Stefan Jäger

    Stefan Jäger

    18. Dezember 2020 14:57 at 14:57

    Moin Ziimmermann,
    absolut richtig. Dadurch, dass sich die Stillhalter abhedgen, ist der Abrechnungskurs gar nicht mehr so wichtig. In den letzten Jahren hat der große Verfall kaum noch Einfluss auf den Handelstag, die wilden Bewegung bleiben so gut wie immer aus. Dennoch könnte es in der kommenden Woche interessant werden, wenn die Neupositionierungen anstehen.
    Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen 4.Advent

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Indizes

Gold & Silber, nächster Rush nach…

Rüdiger Born

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am

Gold und Silber erhitzen die Gemüter, das war schon immer so und zwar völlig zu recht. Doch jetzt gibt es neuen Grund, denn eine neue schnelle Bewegung steht an. Ob diese allerdings allen Marktteilnehmern schmecken wird und wie man als Händler auf diese Bewegung sinnvoll reagieren kann, wollen wir uns in diesem Beitrag einmal genauer anschauen, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen hier aktuell recht günstig.

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Dax: Euphoire abgebaut, die Rally kommt ins Stocken

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Die Euphorie läßt nach

Stephan Heibel

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am

Wir befinden uns weiterhin in der Verarbeitung der Kursgewinne der vergangenen Wochen: Wie angekündigt pendelt der DAX kräftig hin und her, wenngleich diese Bewegung im Wochenvergleich mit +0,8% kaum zu sehen ist.

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Ich vermute, dass Gewinnmitnahmen zum Börsenstart zunächst für Verunsicherung sorgen, so dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, bis dann langfristig optimistisch gestimmte Anleger Aktien einsammeln, denen sie eine rosige Zukunft ausmalen.

So ist das Anlegersentiment diese Woche leicht gegenüber der Vorwoche angestiegen (+0,8 auf 2,0). Auch die Selbstzufriedenheit konnte leicht auf 2,5 zulegen.

Den größten Sprung gab es bei der Zukunftserwartung, die um 1,9 auf 2,8 angesprungen ist. Die Bullen haben also wieder klar die Oberhand. Und besser noch, sie wollen ihre optimistische Überzeugung auch durch Käufe zum Ausdruck bringen: Die Investitionsbereitschaft ist auf 1,4 gestiegen.

Damit hat die Seitwärtsbewegung im DAX der vergangenen zwei Wochen die Partylaune, den Überschwang beseitigt. Eine positive Grundstimmung bleibt. Für die Zukunft sehen Anleger nach diesen zwei Wochen der Bereinigung wieder positiver. Damit haben wir eine konstruktive Entwicklung im Anlegersentiment. Die Euphorie ist abgebaut, es besteht jedoch auf der anderen Seite noch kein Druck für bald steigende Kurse. Die Situation ist derzeit als neutral zu bezeichnen.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger stieg erstmals seit September über Null an: Erstmals spekulieren wieder mehr Anleger auf steigende Kurse, als dass man sich gegen Kursverluste absichert.

Profis, die sich über die Eurex absichern, haben ihre Put-Positionen hingegen hochgefahren: Das Put/Call-Verhältnis zeigt eine gestiegene Absicherungstätigkeit der Profis an.

Dies steht im Widerspruch zu den US-Anlegern, deren Put/Call-Verhältnis weiterhin extrem niedrig ist: In den USA spekuliert man offensichtlich auf eine Fortsetzung der Rallye.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote sogar auf das höchste Niveau der vergangenen zwei Jahre gehievt: Über Hebelprodukte ist die Investitionsquote auf 113% des verwalteten Kapitals gestiegen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger steht bei 8% und zeigt einen nur noch leichten Bullenüberhang auf. Seit November ist der Bullenüberhang somit von 28% kontinuierlich zurückgegangen. Ein ähnliches Bild gibt auch die AAII-Umfrage unter Privatanlegern der USA wider. Das Bärenlager erhält Zulauf, wenngleich auf niedrigem Niveau.

Der technische Angst und Gier Indikator des S&P 500 zeigt mit 67% eine neutrale Marktverfassung an.

Dax: Interpretation des Sentiments

Sowohl in Deutschland als auch in den USA haben wir eine deutliche Stimmungsabkühlung gesehen, während gleichzeitig der Zukunftsoptimismus angestiegen ist. Eigentlich eine gute Voraussetzung für den nächsten Kursanstieg. Es ist in meinen Augen daher nur die Frage, wann die Rallye beim Dax wieder aufgenommen wird, nicht ob.

Doch das „wann“ lässt sich schwer beantworten. Die USA haben die Amtsübergabe ihres Präsidenten erfolgreich hinter sich gebracht. Nun könnte man meinen, die Aktienmärkte sprengen die Ketten, in die sie zuvor gelegt worden waren.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass mit „sell the news“ Anleger zunächst Kasse machen, bevor die Rallye wieder aufgenommen werden kann. Und nach den exorbitanten Kursgewinnen der vergangenen Wochen und Monate kann dieser Prozess der Gewinnmitnahmen noch ein wenig länger dauern.

Somit bleibt die Grundaussage der vergangenen Wochen weiter bestehen: Stop Loss Marken sollten beachtet werden. An schwachen Tagen können Sie ihre Lieblinge einsammeln. Doch es gibt noch keinen Grund zur Eile.

Die Euphorie im Dax ist abgebaut

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Finanznews

Aktienmärkte: Ich werde bullisch – schnell verkaufen! Marktgeflüster (Video)

Wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen! Deshalb werde ich jetzt extrem bullisch – Aktien steigen immer!

Markus Fugmann

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Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen – also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder? Dazu kommt jetzt auch noch der Stimulus in den USA – besser geht nicht! Und nächste Woche werden Apple, Facebook und Tesla ihre Zahlen berichten – das wird sicher extrem bullisch werden, denn die tollen Zahlen sind bestimmt noch nicht ausreichend eingepreist, oder? Ausserdem: Aktien steigen immer – das zeigt schon der Blick in die Geschichte! Und heute ist Janet Yellen als Finanzministerin bestätigt worden – können Sie sich an einen einzigen Tag erinnern, an dem die Aktienmärkte gefallen sind, als Yllen noch Fed-Chefin war? Eben..

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