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Indizes

DAX daily: Der Dax knackt die 14.000 und alle feiern eine Party

Stefan Jäger

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am

Erstmals in der Geschichte des Dax erreicht der Index die Marke von 14.000 Punkten. Das tut er aber nicht in einer Boom-Phase, nein, das passiert während des schlimmsten Wirtschaftseinbruchs seit Dekaden und inmitten einer weltweiten Pandemie, in der noch kein Ende abzusehen ist, den Notenbanken sei Dank. Aber nicht nur der Dax, auch die US-Indizes S&P500, Dow Jones und der Nasdaq erreichen neue Rekordstände. Die Stimmung an den Märkten ist einfach prächtig, man kann es nicht anders formulieren. Sogar meine Nachbarn und Bekannten, die noch nie was mit Aktien zu tun hatten, sind nun in den Märkten investiert. Die euphorische Stimmung ist auch am Bitcoin-Kurs abzulesen, der mittlerweile die 40.000er Marke überschritten hat. Die Party an den Börsen geht weiter…

Angetrieben werden die Aktienmärkte derzeit von der Hoffnung auf zusätzliche Konjunkturpakete seitens der US-Demokraten. Zudem unterstützten die starken Auftragseingänge für die deutsche Industrie sowie eine weitere Impfstoff-Zulassung in der EU den deutschen Leitindex. Zwar konnte der Dax die 14.000 Marke nicht über die Ziellinie retten, aber am Ende eines positiven Handelstags steht ein Plus von 76 Punkten (0,55%) zu Buche. Der Schlusskurs beläuft sich dabei auf 13.968 Zählern.

News und fundamentale Daten

Der Tag beginnt heute mit zwei interessanten Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Gerade eben wurde die Industrieproduktion sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Die industrielle Produktionsleistung liegt zwar mit 0,9% etwas höher als erwartet (0,7%), diese ebbt aber langsam ab, im Vormonat wurde noch ein Zuwachs von 3,2 % vermeldet. Die Handelsbilanz fällt mit 16,4 Milliarden niedriger als erwartet aus (vorher 18,2 Mrd.).

Darüber hinaus erscheinen am Nachmittag zahlreiche Daten aus den USA. Los geht es um 14:30 Uhr mit den Arbeitsmarktdaten. Die ADP-Daten haben am Mittwoch bereits einen negativen Vorgeschmack geliefert, folglich könnten die Schätzungen mit 71 Tsd. neu geschaffenen Stellen heute enttäuscht werden. Außerdem werden zeitgleich noch die durchschnittlichen Stundenlöhne sowie die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Trotz partiellen Lockdowns und Höchstständen bei den Corona-Neuinfektionen soll die Quote der Arbeitslosen nur von zuvor 6,7% auf 6,8% ansteigen. Die meisten US-Bürger arbeiten im Dienstleistungssektor, dieser ist aber am stärksten betroffen von der Pandemie.

Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax

Die Dax-Party geht auch nachbörslich und in der Nacht weiter. Der Leitindex erreicht im frühen Handel bereits ein Hoch bei 14.119 Punkten. An dieser Stelle befinden sich mehrere Extensions-Ziele, daher könnte dem Dax hier etwas die Luft ausgehen. Zunächst dürfte eine Konsolidierung einsetzen, bevor weitere Ziele auf der Oberseite angelaufen werden. Eine erste Unterstützung liegt bei 14.054. Darunter könnte der Dax nochmal die 14.000er Marke von oben testen, um gegebenenfalls wieder die Aufwärtsbewegung aufzunehmen. Geht es unter die 14.000, dann wäre ein Gap-Close bei 13.968 möglich. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 13.902 und der 13.800. Die nächsten Ziele auf der Oberseite liegen bei 14.201 und 14.234.

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Dax daily: Tagesausblick 08.01. - H1-Chart - Ausbruch über 14.000

Dax Unterstützungen (US):

14.054 – M15-Chart

14.000 – mehrfacher WS

13.902 – Tagestief 07.01.

13.795 – ex Allzeithoch

13.600/630 – US-Zone

13.566 – Tagestief 05.01.

13.502 – 161,8% Extension (13.907)

13.445/460 – vormals WS-Zone

Dax Widerstände (WS):

14.115 – 127,5 % Extension

14.119 – Nachthoch

14.201 – 261,8 % Extension

14.234 – 261,8% Extension (Tief 13.564)

14.336 – 261,8% Extension (Tief 13.048)

Disclaimer

Die hier angewandte fundamentale und technische Analyse stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich auch nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen von Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

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Indizes

Gold & Silber, nächster Rush nach…

Rüdiger Born

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am

Gold und Silber erhitzen die Gemüter, das war schon immer so und zwar völlig zu recht. Doch jetzt gibt es neuen Grund, denn eine neue schnelle Bewegung steht an. Ob diese allerdings allen Marktteilnehmern schmecken wird und wie man als Händler auf diese Bewegung sinnvoll reagieren kann, wollen wir uns in diesem Beitrag einmal genauer anschauen, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen hier aktuell recht günstig.

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Dax: Euphoire abgebaut, die Rally kommt ins Stocken

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Die Euphorie läßt nach

Stephan Heibel

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am

Wir befinden uns weiterhin in der Verarbeitung der Kursgewinne der vergangenen Wochen: Wie angekündigt pendelt der DAX kräftig hin und her, wenngleich diese Bewegung im Wochenvergleich mit +0,8% kaum zu sehen ist.

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Ich vermute, dass Gewinnmitnahmen zum Börsenstart zunächst für Verunsicherung sorgen, so dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, bis dann langfristig optimistisch gestimmte Anleger Aktien einsammeln, denen sie eine rosige Zukunft ausmalen.

So ist das Anlegersentiment diese Woche leicht gegenüber der Vorwoche angestiegen (+0,8 auf 2,0). Auch die Selbstzufriedenheit konnte leicht auf 2,5 zulegen.

Den größten Sprung gab es bei der Zukunftserwartung, die um 1,9 auf 2,8 angesprungen ist. Die Bullen haben also wieder klar die Oberhand. Und besser noch, sie wollen ihre optimistische Überzeugung auch durch Käufe zum Ausdruck bringen: Die Investitionsbereitschaft ist auf 1,4 gestiegen.

Damit hat die Seitwärtsbewegung im DAX der vergangenen zwei Wochen die Partylaune, den Überschwang beseitigt. Eine positive Grundstimmung bleibt. Für die Zukunft sehen Anleger nach diesen zwei Wochen der Bereinigung wieder positiver. Damit haben wir eine konstruktive Entwicklung im Anlegersentiment. Die Euphorie ist abgebaut, es besteht jedoch auf der anderen Seite noch kein Druck für bald steigende Kurse. Die Situation ist derzeit als neutral zu bezeichnen.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger stieg erstmals seit September über Null an: Erstmals spekulieren wieder mehr Anleger auf steigende Kurse, als dass man sich gegen Kursverluste absichert.

Profis, die sich über die Eurex absichern, haben ihre Put-Positionen hingegen hochgefahren: Das Put/Call-Verhältnis zeigt eine gestiegene Absicherungstätigkeit der Profis an.

Dies steht im Widerspruch zu den US-Anlegern, deren Put/Call-Verhältnis weiterhin extrem niedrig ist: In den USA spekuliert man offensichtlich auf eine Fortsetzung der Rallye.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote sogar auf das höchste Niveau der vergangenen zwei Jahre gehievt: Über Hebelprodukte ist die Investitionsquote auf 113% des verwalteten Kapitals gestiegen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger steht bei 8% und zeigt einen nur noch leichten Bullenüberhang auf. Seit November ist der Bullenüberhang somit von 28% kontinuierlich zurückgegangen. Ein ähnliches Bild gibt auch die AAII-Umfrage unter Privatanlegern der USA wider. Das Bärenlager erhält Zulauf, wenngleich auf niedrigem Niveau.

Der technische Angst und Gier Indikator des S&P 500 zeigt mit 67% eine neutrale Marktverfassung an.

Dax: Interpretation des Sentiments

Sowohl in Deutschland als auch in den USA haben wir eine deutliche Stimmungsabkühlung gesehen, während gleichzeitig der Zukunftsoptimismus angestiegen ist. Eigentlich eine gute Voraussetzung für den nächsten Kursanstieg. Es ist in meinen Augen daher nur die Frage, wann die Rallye beim Dax wieder aufgenommen wird, nicht ob.

Doch das „wann“ lässt sich schwer beantworten. Die USA haben die Amtsübergabe ihres Präsidenten erfolgreich hinter sich gebracht. Nun könnte man meinen, die Aktienmärkte sprengen die Ketten, in die sie zuvor gelegt worden waren.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass mit „sell the news“ Anleger zunächst Kasse machen, bevor die Rallye wieder aufgenommen werden kann. Und nach den exorbitanten Kursgewinnen der vergangenen Wochen und Monate kann dieser Prozess der Gewinnmitnahmen noch ein wenig länger dauern.

Somit bleibt die Grundaussage der vergangenen Wochen weiter bestehen: Stop Loss Marken sollten beachtet werden. An schwachen Tagen können Sie ihre Lieblinge einsammeln. Doch es gibt noch keinen Grund zur Eile.

Die Euphorie im Dax ist abgebaut

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Finanznews

Aktienmärkte: Ich werde bullisch – schnell verkaufen! Marktgeflüster (Video)

Wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen! Deshalb werde ich jetzt extrem bullisch – Aktien steigen immer!

Markus Fugmann

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Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen – also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder? Dazu kommt jetzt auch noch der Stimulus in den USA – besser geht nicht! Und nächste Woche werden Apple, Facebook und Tesla ihre Zahlen berichten – das wird sicher extrem bullisch werden, denn die tollen Zahlen sind bestimmt noch nicht ausreichend eingepreist, oder? Ausserdem: Aktien steigen immer – das zeigt schon der Blick in die Geschichte! Und heute ist Janet Yellen als Finanzministerin bestätigt worden – können Sie sich an einen einzigen Tag erinnern, an dem die Aktienmärkte gefallen sind, als Yllen noch Fed-Chefin war? Eben..

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