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Giovannie Cicivelli Tradingchancen

Indizes

Dax: Was ist und was kommt

Der Zustand, die Erwartung, das Kommende..

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Die Märkte scheinen derzeit irgendwie festgeklemmt zu sein – nach oben fehlt die Kraft nach der Rally, nach unten noch der Wille bzw. das auslösende Moment.

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Derzeit herrscht die in die Märkte eingepreiste Annahme, dass:

a) der Brexit verschoben wird

b) es zu einem Deal zwischen den USA und China kommt, der die faktischen Differenzen nicht löst, aber dennoch ausreicht, weil der Handelskrieg dann nicht ausbricht

c) die Fed nun auf ihrer Sitzung im März bekannt geben wird, dass sie bis Ende des Jahres aus der Bilanzreduzierung aussteigen wird

d) die USA nicht vor einer Rezession stehen, sondern derzeit nur eine Art „Synchronisierung“ der US-Wirtschaft mit der globalen Konjunktur stattfindet, mithin also der amerikanische Konjunktur-Sonderweg endet. Insgesamt aber sei das nur eine Wachstums-Delle und eben keine Rezession..

e) die Gewinnerwartung für die US-Untenrehmen im 1.Quartal zwar in den negativen Bereich gefallen sind (derzeit -2,7%), aber eben nicht weiter fallen, wenn es keine Rezession gibt

f) wenn es eine Rezession gibt, wird die Fed die Zinsen senken bzw. sogar QE4 starten

 

Was kommt auf uns zu:

 

– heute das Treffen zwischen Trump und Kim Yong Un, das Rückschlüsse zulassen wird über die Strategie der Chinesen

– heute die Anhörung des „Fixers“, also des persönlichen Ex-Anwalts von Trump, Michael Cohen. Bringt er etwas, das die Märkte ernst nehmen müsssen?

– morgen das US-BIP 4.Quartal – die Prognosen dafür wurden konstant heruntergeschraubt, offiziell nun +2,3%, GDP Now erwartet sogar nur +1,5%

 

Politik:

– potentielle Eskalation zwischen Indien und Pakistan

– die Lage in Venezuela als mögliche Gefahr für den Handels-Deal zwischen den USA und China, wenn die Amerikaner dann doch militärisch eingreifen sollten

– Warten auf Signale im Handelskrieg – wann kommen die nächsten Headlines dazu und spielen sie dann (wenn sie positiv sind) noch eine große Rolle, weil vielleicht schon eingepreist?

 

Alles klar?

Derzeit fehlen die Impulse, daher könnte das Seitwärts-Geschiebe noch etwas weiter gehen: die US-Berichtssaison ist weitgehend vorbei, der Handelskrieg bleibt in der Schwebe, der Fahrplan der Fed ist noch unklar etc.

Blickt man jedoch auf die Märkte, hat man das Gefühl, den Märkten sei doch alles klar. Die Frage ist, ob sie sich da gewaltig irren – oder doch recht haben..

 

Foto: Deutsche Börse AG

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Finanznews

Ausweitung der Kampfzone! Marktgeflüster (Video)

Die Pläne der Trump-Administration, fünf weitere chinesische Unternehmen auf die „blacklist“ zu setzen, bedeuten eine Ausweitung der Kampfzone..

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Die Pläne der Trump-Administration, fünf weitere chinesische Unternehmen (aus dem Bereich Überwachungstechnik und Gesichtserkennung) auf die „blacklist“ zu setzen, bedeuten eine Ausweitung der Kampfzone, die nun einer weiteren Eskalation des Handelskriegs Vorschub leistet. US-Unternehmen berichten von Behinderungen durch Behörden in China, erste chinesische Firmen ordnen an, dass ihre Mitarbeiter amerikanische Waren boykottieren sollen. Dennoch halten sich die Aktienmärkte stabil – warum? Eine denkbare Erklärung ist, dass vor allem US-Adressen nun short sind bzw. sich short abgesichert haben. Heute Abend das FOMC-Protokoll (wir berichten ab 20.00Uhr bei FMW so zeitnah wie möglich)..

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Anleihen

Türkei: Warum der Druck auf Lira, Aktien und Anleihen bald enorm steigen könnte

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Aktuell schwächelt der türkische Kapitalmarkt bereits. Nach den jüngsten Vorgängen (Präsident Erdogan lässt die Wahl in Istanbul wiederholen) war das Vertrauen ausländischer Investoren in die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei erneut geschwächt worden.

Die türkische Lira befindet sich seit Monaten in einem langsamen schleichenden Abwärtstrend. Die Aktienkurse in der Türkei befinden sich im Absturz. Heute notiert der türkische Leitindex BIST100 mit -1,5%, und ist nun seit sechs Tagen hintereinander am Fallen. Mit einem Tiefststand seit Anfang 2017 hat er aktuell auch den Zustand eines Bärenmarktes erreicht. Die Rendite für zehnjährige türkische Staatsanleihen steigt alleine heute um fast einen ganzen Prozentpunkt (Wahnsinn) auf aktuell 19,26%. Im Februar waren es noch 14%.

Und jetzt Achtung! In den nächsten Tagen könnte sich die Lage dramatisch verschärfen. Denn die Türkei will von Russland Raketensysteme kaufen. Laut einem offenbar auf Insiderquellen in US-Militärkreisen beruhenden Bericht von CNBC habe die Türkei noch zwei Wochen Zeit diesen Deal mit Russland zu stornieren. Die US-Regierung übt also massiven Druck aus. Man solle doch lieber Patriot-Raketen vom US-Hersteller Raytheon kaufen. Würde die Türkei ihre Bestellung nicht „umbuchen“, würden die USA der Türkei die Lieferung von F35-Flugzeugen aus US-Produktion verweigern, und womöglich würden die USA Sanktionen gegen die Türkei einführen. Man bedenke abseits von Donald Trumps „launigem“ Gemüt: Die Türkei ist NATO-Mitglied, und die Mitgliedsstaaten sollen Waffensysteme kaufen, die innerhalb der Gruppe kompatibel sind. Und das wird auf russische Raketen wohl kaum zutreffen.

Geht man davon aus, dass die Reporterin von CNBC richtig recherchiert hat (der Bericht klingt doch recht glaubwürdig), könnte es bald hoch her gehen zwischen der Türkei und den USA. Es ist kaum vorstellbar, dass Präsident Erdogan den Russen-Deal jetzt noch absagt. Dies wäre ein Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit, weil er sich von den USA hätte diktieren lassen, wo er seine Waffen einkaufen darf.

Man bedenke, welche Turbulenzen die winzigen US-Sanktionen am Kapitalmarkt verursachten, als die Türkei einen US-Pastor freilassen sollte. Was wäre erst los bei dieser Verweigerung der Türken in Sachen Raketen-Einkauf? Es dürfte die US-Rüstungshersteller verdammt hart treffen solch große Aufträge nicht zu erhalten, also Raketen und 100 Kampfjets. Die Reaktion aus dem Weißen Haus könnte also heftig ausfallen, und damit auch die Turbulenzen am türkischen Kapitalmarkt.

Noch sind wir in dieser Sache im „Wenn-Modus“. Wenn dies passiert, könnte danach dies und jenes passieren. Aber wer in türkischen Aktien, der Lira oder in Anleihen unterwegs ist, sollte dieses Szenario für die nächsten Tage im Hinterkopf behalten!

Türkei Istanbul
Die Hagia Sophia in Instanbul. Foto: Julian Nitzsche CC BY-SA 4.0

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Indizes

Rüdiger Born: Fed Minutes heute Abend, schwacher Monat Mai

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Heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit gibt es die Fed Minutes. Darauf möchte ich im Video näher eingehen. Der Monat Mai wird wohl der erste Negativ-Monat für die Aktienmärkte in diesem Jahr werden. Kann man Rücksetzer nutzen? Haben Sie sich schon für den Trade des Tages angemeldet? Wenn nicht, dann bitte einfach hier ihre Daten eingeben, dann können Sie täglich meine Detailanalysen kostenfrei lesen.

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