Der Preis für Diesel schießt weiter nach oben, die Zinsen für US-Staatsanleihen und japanische Staatsanleihen steigen – und der Yen spielt eine Schlüsselrolle! Denn US-Finanzminister Bessent half dabei, den schwächelnden Yen zu stützen, damit die Japaner keine US-Staatsanleihen verkaufen müssen. Nun zeigen Daten aus dem Juni, warum das passierte: Japan und andere Länder bauten ihren Bestand an US-Staatsanleihen deutlich ab. Nun droht mit dem weiteren Anstieg der Energiepreise – vor allem Diesel – infolge des ungelösten Iran-Konflikts das nächste Problem: die Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter trotz zuletzt schwächelnder US-Wirtschaft, zumal mit dem immensen Kapital-Bedarf im KI-Sektor eine neue „Schulden-Konkurrenz“ für US-Staatsanleihen hinzugekommen ist. Trotz aller KI-Euphorie ist das Finanz-System viel fragiler, als den meisten bewusst ist!
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Trotz der geopolitischen Probleme halten die US- Börsen sich noch hervorragend….Dow Faktor 7,5 seit der Finanzkrise…Nasdaq Faktor 25,5 …S&P 500 Faktor 10,5…
Demgegenüber stehen die US- Schulden…hier Faktor 5,5 seit der Finanzkrise….bei den US Verbindlichkeiten…
Eigentlich müssten die Gläubiger heute höhere Zinsen verlangen… als zum Beispiel zur Jahrtausendwende…denn die Ausfallwahrscheinlichkeit ist seitdem massiv gestiegen….
Die heutigen US- Zinsen sind ein Witz…angesichts des Risikos …das der Anleger hier eingeht…
PS: Die FED hat in den letzten beiden Wochen ihre Schlagzahl nochmals erhöht und erwirbt mit ihrem neuen QE …jetzt mehr Anleihen als ursprünglich vereinbart…
Jetzt rächen sich langsam die Zollpolitik und die erratische Politik des großen selbstverliebten Zampano: Das Vertrauen in die USA schwindet, US-Staatsanleihen werden durch das Ausland verkauft. Der Trend lässt sich nicht mehr umkehren, zumal die (nicht unbedingt kapitalmarktfreundlichen) Demokraten die Mid-Terms gewinnen sollten…
Die Unserösichkeit der Außerbilanzierung von Verbindlichkeiten von US Konzerne ist außerordentlich gut organisiert. Sie sind Meister darin, Risiken zu atomisieren und im globalen Finanzsystem zu verteilen. Erinnert irgendwie an Structured Investment Vehicels. Komm Fifi, bekommst ein Leckerli.
Ich Werfe mit Nichts und mein Hund sucht wie immer nach dem Nichts.
Wenn diese Investition scheitern, liegt der Schaden nicht nur bei den Tech Unternehmen. Kurzum indirekt sind wahrscheinlich, Gelder von Pensionskassen, Lebensversicherer, Staatsfonds weltweit betroffen. Vom Aktienmarkt noch nicht besprochen. Dies ist bis jetzt noch kein Problem. Die Wette läuft, die Pferde sind im Rennen ..
Ich habe mal eine Zusammenfassung gemacht. Auf YouTube wird das immer gelöscht.
https://drive.google.com/file/d/1ytPW_KAFerzZotpw2t8zj1iG6roOLNCQ/view?usp=sharing
Die Frage ist, wann kreuzen sich die Probleme so das sich diese gegenseitig verstärken.
@Uwe, sehr starke Grafiken, super!
Die aktuelle Entwicklung der Renditen bei den US-Staatsanleihen wird ja auch noch dadurch stimuliert, daß das Ausland zur Zeit vereinzelt US-Staatsanleihen verkauft. Eigentlich müsste der 47. US-Präsident Donald John Trump ja ein Interesse daran haben, daß der Iran-Konflikt schnellstmöglich beendet wird, da die Lagerbestände der US-Texas-Ölindustrie ja nun einmal endlich sind.