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Giovannie Cicivelli Tradingchancen

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Führender Broker verliert 20% Umsatz durch CFD-Beschränkungen – Aktie verliert deutlich

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Dass die CFD-Beschränkungen der EU-Behörde „ESMA“ die CFD- und Forex-Broker treffen würde, war klar. Jetzt haben wir ganz aktuell einen ersten Anhaltspunkt über das Ausmaß der Einbrüche. Der britische Marktführer IG Group (IG Markets) gibt aktuell bekannt, dass man im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2019, das Ende November 2018 endete, 6% weniger Umsatz hatte als im Vorjahreszeitraum.

Die ESMA-Restriktionen für den CFD-Handel galten aber erst in den letzten vier Monaten. Und da hat IG insgesamt 10% an Umsatz (Kommissionen etc) eingebüßt. Und beschränkt man den Umsatz von IG nur auf das Einflussgebiet der EU-Behörden, wo die Restriktionen gelten, dann hat IG 20% an Umsatz eingebüßt. Das ist schon mal eine klare Hausnummer! Noch ist das eine Vorabschätzung von IG, aber die Zahlen werden wohl hinkommen.

Interessant: In Regionen außerhalb der EU-Regulierung ist der Umsatz in den letzten vier Monaten um 9% gestiegen. Also kann man den Rückgang in Europa doch ganz eindeutig der Verschärfung der CFD-Regulierung zuordnen. Hochinteressant sind auch folgende Aussagen von IG. 1200 Kunden, die bislang über IG in Großbritannien (also unter EU-Regulierung) handelten, haben ihr Konto gekündigt, und ein neues Konto bei einer IG-Tochter außerhalb der EU aufgemacht. So unterliegen diese Kunden nicht mehr der EU-Regulierung, wenn diese IG-Töchter eigenständig agieren. Auch erwähnt IG, dass die Zahl der Kunden, die sich von Privatkunden haben umklassifizieren lassen hin zu Profi-Kunden, deutlich zugenommen habe.

Denn wer offiziell Profi-Kunde ist, unterliegt nicht den CFD-Beschränkungen der ESMA. 70% der Umsätze von IG in den letzten vier Monaten sei bereits durch „Profi-Kunden“ generiert worden, so IG. Unsere Warnung an die Broker soll lauten: Vorsicht! Nicht, dass die EU-Regulierer irgendwann zu angesäuert sind, dass auf einmal zu viele ehemalige Privatkunden auf einmal alle als Profi-Kunden durch die Märkte handeln! Dann könnte die ESMA auf die Idee kommen diese Praxis der Umklassifizierung zu hinterfragen, und dann gäbe es erneut Probleme für die Broker!

Die Aktie von IG verliert heute 11,6% an Wert. Im Chart seit März sieht man ganz rechts im Kreis den heutigen Absturz. Das sind keine rosigen Zeiten für die Aktien von CFD- und Forex-Brokern!

IG CFD-Broker

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Tesla-Quartalszahlen heute Abend – die Vorschau

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Die Tesla-Quartalszahlen werden heute Abend kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Wir berichten dann umgehend. An dieser Stelle bieten wir schon mal eine kurze Vorschau.

Eines ist klar. Die Analystengemeinde hat ihre Erwartungen nicht nur für den Gesamtmarkt, sondern vor allem bei Tesla in den letzten Wochen spürbar gesenkt, damit der Schock heute Abend nicht all zu groß ausfällt. Wird Tesla deswegen heute positiv überraschen können mit einem Übertreffen der Erwartungen? Gesenkt hat man die Erwartungen, unter anderem weil die bereits veröffentlichten Auslieferungszahlen mehr als enttäuschend waren.

Aktuell kommen wieder Gerüchte an der Wall Street auf, dass Tesla (mal wieder) Geld am Kapitalmarkt aufnehmen muss. Wird es dazu heute eine Info geben? Das ist natürlich mehr als spekulativ, und wäre extrem negativ zu bewerten. Vorgestern ließ Elon Musk durchblicken, dass man eventuell doch an den Kapitalmarkt zurückkehre um seine Modellauswahl zu erweitern. Nicht doch eher, um den laufenden Betrieb sicherzustellen?

Tesla-Quartalszahlen Vergleich mit Vorquartal

Tesla hat noch keine klassischen Produkt- oder Saison-Zyklen wie Daimler, Toyota oder GM. Man wächst schnell aufgrund eines einzigen neuen Produkts, des Model 3. Deswegen wollen wir an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht zurückblicken auf das 1. Quartal 2018 als Vergleichszeitraum, sondern auf das 4. Quartal 2018, also das noch aktuellste Quartal. Da lag der Umsatz nämlich bei 7,23 Milliarden Dollar. Für heute wird er für das 1. Quartal 2019 geschätzt auf 4,4-5,4 Milliarden Dollar. Wie gesagt, Tesla hatte zuletzt schon angedeutet, dass das 1. Quartal verdammt mies werden könnte. Die Verkaufszahlen quer über die Modellpalette brachen gegenüber dem Vorquartal um 31% ein.

Nach einem Gewinn pro Aktie (Non Gaap) im 4. Quartal 2018 von +1,93 Dollar erwartet man heute einen Verlust pro Aktie von 1,30 Dollar, wobei die Schätzungen hier auch weit auseinander reichen. Es ist also eine wacklige Kiste. Zuletzt gab es relativ oft schlechte Nachrichten von Tesla. Wird es noch schlimmer als von den Analysten erwartet, oder kann Elon Musk erneut mit richtig guten Zahlen alle Kritiker (erneut) auf die stille Treppe schicken? Glaubt man nicht an Musk´s heilende Kräfte, könnte es heute Abend eine finstere Nummer werden.

Augen auf auch bei Faktoren wie dem aktuellen Cash-Bestand von Tesla, auf den einige Analysten heute Abend genauer schauen wollen.

Tesla Model 3 - Tesla-Quartalszahlen heute Abend
Das Tesla-Modell 3. Foto: Carlquinn – CC BY-SA 4.0

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Snap-Quartalszahlen: Geht es nun aufwärts?

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Die Snap-Quartalszahlen (Snapchat) wurden heute Nacht veröffentlicht. Hier erstmal die wichtigsten Kennzahlen, und danach die Frage, ob dies schon die Wende hin zum Guten ist.

Der Umsatz liegt bei 320,4 Millionen Dollar (Vorjahresquartal 230,7/erwartet 307).

Der Verlust liegt bei 10 Cents pro Aktie (Vorjahresquartal -0,17/erwartet -0,12).

Bei den täglich aktiven Nutzern konnte Snap mit 190 Millionen im Vergleich zum 1. Quartal 2018 nicht überzeugen (191 Millionen Nutzer). Aber in Relation zum 4. Quartal 2018 sind es +4 Millionen täglich aktive Nutzer. Also alles eine Frage der Betrachtungsweise? Vergleichen mit Vorquartal oder Vorjahresquartal? Die Börsianer entscheiden sich den aktuelleren Vergleich zu wählen.

Die Aktie notierte heute Nacht deswegen in der Nachbörse schon positiv, und jetzt vorbörslich sind es auch schon +2,3% gegenüber gestern Abend 22 Uhr deutscher Zeit.

Für das laufende 2. Quartal erwartet Snap 335-360 Millionen Dollar Umsatz, was 28-37% mehr wären als vor einem Jahr. Der Verlust (Adjusted EBITDA) soll bei -150 bis -125 Millionen Dollar liegen in Relation zu -169 Millionen Dollar vor einem Jahr.

Der große Durchbruch ist das für Snapchat noch nicht, so meinen wir. Im Jahresvergleich steigt der Umsatz zwar deutlich an, und der Verlust sinkt. Aber immer noch steht das Unternehmen auf der Kippe, ob man nicht doch noch untergeht im Konkurrenzkampf zu Facebook mit seinen Diensten wie Instagram und Co. Snap verbrennt weiterhin Geld und lebt vom vorhandenen Cash. Twitter als kleiner Nischen-Konkurrent zu Facebook konnte sich in den letzten Quartalen nach und nach stabilisieren (siehe aktuelle Zahlen), und macht deutliche Gewinnsprünge. Aber davon ist Snap noch weit entfernt. Twitter kann sich über sein Angebot wirklich absondern von den Facebook-Diensten, aber Snapchat hat es da deutlich schwerer. Die Zeit muss es zeigen.

Snap-Quartalszahlen

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Caterpillar-Quartalszahlen: Erwartungen übertroffen

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Der mit Abstand weltweit größte Baumaschinenhersteller ist Caterpillar aus den USA. Die Firma gilt daher als Frühindikator, weil Bauwirtschaft und Industrie auf Baumaschinen angewiesen sind, bevor eine Volkswirtschaft expandieren kann. Steigen also die Firmenumsätze, deutet das auf eine weiter florierende US-Wirtschaft hin, und umgekehrt genau so. Deswegen sind die Quartalszahlen von CAT so extrem wichtig. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz im letzten Quartal liegt bei 13,46 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 12,9/erwartet 13,4).

Der Gewinn liegt bei 2,94 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 2,82/erwartet 2,84).

Bei Caterpillar handelt es sich nicht wie bei anderen Konzernen um eine tiefe Absenkung der Erwartungen, die dann locker übertroffen werden können. CAT hat auch die tatsächlichen Vorjahreswerte bei Umsatz und Gewinn übertroffen.

Der bisherige Gewinnausblick für das Gesamtjahr (aus Januar) wird heute unverändert belassen bei 11,75-12,75 Dollar pro Aktie.

Die Aktie notiert vorbörslich mit +0,7%.

Der Chef erwähnt den Rekordgewinn für ein erstes Quartal. Zitat:

Comments on the first quarter from Caterpillar Chairman & CEO Jim Umpleby:
“The global Caterpillar team delivered record first-quarter profit per share. We are executing our strategy for profitable growth by investing in services, expanding our offerings and improving operational excellence.”

Die Grafik zeigt (ganz rechts) mit den prozentualen Raten: Das Wachstum ist solide verteilt auf verschiedene Segmente im Konzern.

Caterpillar-Baumaschine - Caterpillar-Quartalszahlen
Eine Baumaschine von Caterpillar auf der Bauma. Foto: Wald-Burger8 CC BY-SA 3.0

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