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Märkte

Ölpreis gibt Gewinne wieder ab – Vorsicht heute Abend, man denke an letzte Woche!

Claudio Kummerfeld

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am

Beispielbild Ölpumpe vor Sonnenuntergang

Der Ölpreis fällt seit gestern Abend wieder. War WTI-Öl von Mittwoch letzter Woche von 54 Dollar bis gestern in der Spitze auf 56,90 Dollar gestiegen, so kommt er aktuell wieder zurück auf glatt 55 Dollar. Der folgende Chart zeigt den Preisverlauf seit dem 17. Oktober. Was war passiert? Gestern hatten wir schon angesprochen, dass der Ölpreis vor allem deswegen so gut gestiegen war, weil die Lagerbestände für Rohöl letzte Woche überraschend gefallen waren um 1,7 Millionen Barrels im Wochenvergleich. Wir sprachen aber auch von einem wackligen Anstieg im Ölpreis. Und heute zeigt sich, wie wacklig die ganze Lage wirklich ist. Neben anderen Gründen für die Kursbewegungen bei Öl dieser Tage sind die Lagerbestände im Fokus.

Ölpreis reagiert auf Lagerbestände

Nach wochenlangen Anstiegen in den Lagerbeständen war der Wert letzte Woche wie gesagt gefallen. Das ließ den Ölpreis überraschend nach oben springen. Jetzt aktuell fällt der Markt vor der Veröffentlichung der API-Daten heute Abend um 22:30 Uhr. Diese privat erhobenen Daten gelten jede Woche als Vorindikator für die tatsächlichen offiziellen Öl-Lagerdaten, die stets am Mittwoch um 16:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden.

Und laut Daten aus den USA könnten die Lagerbestände heute und morgen wieder eine Zunahme zeigen, weil die Lager im Hauptstandort Cushing gestiegen sein sollen. Das wäre wieder mal negativ für den Markt, und der Ölpreis könnte weiter fallen. Deswegen sind die Trader momentan vorsichtig, und die Gewinne der letzten Tage wurden teilweise abgegeben. Gut möglich also, dass der kleine Rückgang der Lagerbestände letzte Woche nur ein statistischer Ausrutscher war, und das sich die Lager weiter füllen?

Achtung API-Falle

Achtung. Die API-Daten zeigten letzte Woche einen Anstieg der Lagermengen von 4,4 Millionen Barrels, woraufhin der Ölpreis fiel. Dann nächsten Tag wurden die offiziellen Daten wie gesagt mit -1,7 Millionen Barrels vermeldet, und der überraschte Markt sprang nach oben. Also, man darf sich auf keinen Fall blind auf die API-Daten als Indikator verlassen. Oft liegen sie relativ nah am offiziellen Ergebnis des nächsten Tages, manchmal liegen sie aber auch deutlich daneben. Es ist also immer eine 1-Tages-Wette, wenn man nach den API-Daten eine entsprechende Öl-Position aufbaut, und dann auf eine Bestätigung durch die EIA-Daten am  nächsten Tag wartet.

Ölpreis WTI Verlauf seit dem 17. Oktober

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Indizes

Gold & Silber, nächster Rush nach…

Rüdiger Born

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am

Gold und Silber erhitzen die Gemüter, das war schon immer so und zwar völlig zu recht. Doch jetzt gibt es neuen Grund, denn eine neue schnelle Bewegung steht an. Ob diese allerdings allen Marktteilnehmern schmecken wird und wie man als Händler auf diese Bewegung sinnvoll reagieren kann, wollen wir uns in diesem Beitrag einmal genauer anschauen, denn die Wahrscheinlichkeiten stehen hier aktuell recht günstig.

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Indizes

Dax: Euphoire abgebaut, die Rally kommt ins Stocken

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Die Euphorie läßt nach

Stephan Heibel

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am

Wir befinden uns weiterhin in der Verarbeitung der Kursgewinne der vergangenen Wochen: Wie angekündigt pendelt der DAX kräftig hin und her, wenngleich diese Bewegung im Wochenvergleich mit +0,8% kaum zu sehen ist.

Immer wieder startet der DAX im Minus, rauscht noch ein wenig tiefer, um sich dann im Tagesverlauf wieder zu erholen. Ich vermute, dass Gewinnmitnahmen zum Börsenstart zunächst für Verunsicherung sorgen, so dass sich ein Abwärtstrend verstärkt, bis dann langfristig optimistisch gestimmte Anleger Aktien einsammeln, denen sie eine rosige Zukunft ausmalen.

So ist das Anlegersentiment diese Woche leicht gegenüber der Vorwoche angestiegen (+0,8 auf 2,0). Auch die Selbstzufriedenheit konnte leicht auf 2,5 zulegen.

Den größten Sprung gab es bei der Zukunftserwartung, die um 1,9 auf 2,8 angesprungen ist. Die Bullen haben also wieder klar die Oberhand. Und besser noch, sie wollen ihre optimistische Überzeugung auch durch Käufe zum Ausdruck bringen: Die Investitionsbereitschaft ist auf 1,4 gestiegen.

Damit hat die Seitwärtsbewegung im DAX der vergangenen zwei Wochen die Partylaune, den Überschwang beseitigt. Eine positive Grundstimmung bleibt. Für die Zukunft sehen Anleger nach diesen zwei Wochen der Bereinigung wieder positiver. Damit haben wir eine konstruktive Entwicklung im Anlegersentiment. Die Euphorie ist abgebaut, es besteht jedoch auf der anderen Seite noch kein Druck für bald steigende Kurse. Die Situation ist derzeit als neutral zu bezeichnen.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger stieg erstmals seit September über Null an: Erstmals spekulieren wieder mehr Anleger auf steigende Kurse, als dass man sich gegen Kursverluste absichert.

Profis, die sich über die Eurex absichern, haben ihre Put-Positionen hingegen hochgefahren: Das Put/Call-Verhältnis zeigt eine gestiegene Absicherungstätigkeit der Profis an.

Dies steht im Widerspruch zu den US-Anlegern, deren Put/Call-Verhältnis weiterhin extrem niedrig ist: In den USA spekuliert man offensichtlich auf eine Fortsetzung der Rallye.

US-Fondsmanager haben ihre Investitionsquote sogar auf das höchste Niveau der vergangenen zwei Jahre gehievt: Über Hebelprodukte ist die Investitionsquote auf 113% des verwalteten Kapitals gestiegen.

Das Bulle/Bär-Verhältnis der US-Privatanleger steht bei 8% und zeigt einen nur noch leichten Bullenüberhang auf. Seit November ist der Bullenüberhang somit von 28% kontinuierlich zurückgegangen. Ein ähnliches Bild gibt auch die AAII-Umfrage unter Privatanlegern der USA wider. Das Bärenlager erhält Zulauf, wenngleich auf niedrigem Niveau.

Der technische Angst und Gier Indikator des S&P 500 zeigt mit 67% eine neutrale Marktverfassung an.

Dax: Interpretation des Sentiments

Sowohl in Deutschland als auch in den USA haben wir eine deutliche Stimmungsabkühlung gesehen, während gleichzeitig der Zukunftsoptimismus angestiegen ist. Eigentlich eine gute Voraussetzung für den nächsten Kursanstieg. Es ist in meinen Augen daher nur die Frage, wann die Rallye beim Dax wieder aufgenommen wird, nicht ob.

Doch das „wann“ lässt sich schwer beantworten. Die USA haben die Amtsübergabe ihres Präsidenten erfolgreich hinter sich gebracht. Nun könnte man meinen, die Aktienmärkte sprengen die Ketten, in die sie zuvor gelegt worden waren.

Doch es wäre nicht das erste Mal, dass mit „sell the news“ Anleger zunächst Kasse machen, bevor die Rallye wieder aufgenommen werden kann. Und nach den exorbitanten Kursgewinnen der vergangenen Wochen und Monate kann dieser Prozess der Gewinnmitnahmen noch ein wenig länger dauern.

Somit bleibt die Grundaussage der vergangenen Wochen weiter bestehen: Stop Loss Marken sollten beachtet werden. An schwachen Tagen können Sie ihre Lieblinge einsammeln. Doch es gibt noch keinen Grund zur Eile.

Die Euphorie im Dax ist abgebaut

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Finanznews

Aktienmärkte: Ich werde bullisch – schnell verkaufen! Marktgeflüster (Video)

Wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen! Deshalb werde ich jetzt extrem bullisch – Aktien steigen immer!

Markus Fugmann

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Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen – also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder? Dazu kommt jetzt auch noch der Stimulus in den USA – besser geht nicht! Und nächste Woche werden Apple, Facebook und Tesla ihre Zahlen berichten – das wird sicher extrem bullisch werden, denn die tollen Zahlen sind bestimmt noch nicht ausreichend eingepreist, oder? Ausserdem: Aktien steigen immer – das zeigt schon der Blick in die Geschichte! Und heute ist Janet Yellen als Finanzministerin bestätigt worden – können Sie sich an einen einzigen Tag erinnern, an dem die Aktienmärkte gefallen sind, als Yllen noch Fed-Chefin war? Eben..

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