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Märkte

Ölpreis steigt vorsichtig: Hoffnungen + OPEC – wacklige Nummer!

Claudio Kummerfeld

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Schon von Freitag auf Montag gab es einen Anstieg im Ölpreis, weil Hoffnungen geschürt wurden, dass Deutschland auf Regierungsebene Stimulus-Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur erwäge. Der Ölpreis ist von gestern Nachmittag bis heute Nachmittag weiter leicht angestiegen. WTI-Öl verteuert sich von 55,30 auf 56,07 Dollar. Aber der kurzfristige Chart zeigt (reicht zurück bis letzten Freitag), dass der Move gerade heute eine wacklige Nummer ist. Ein richtig kraftvoller Anstieg ist das nicht!

Ölpreis WTI seit letztem Freitag

Ölpreis erhält Auftrieb durch zwei Meldungen

Derzeit wird der Markt ein ganz klein wenig unterstützt, weil es Berichte gibt, dass das Weiße Haus dabei sei Stimulus-Maßnahmen für die US-Volkswirtschaft vorzubereiten. Und als wäre das eher nebensächlich: Die Saudis haben ihre Exportmengen im Juni auf den tiefsten Wert seit 22 Monaten runtergefahren, auf nur noch 6,72 Millionen Barrels pro Tag. Somit wird dem Weltmarkt Angebot entzogen, was gut für einen steigenden Ölpreis ist. Wie sehr die OPEC ihre Bemühungen (-1,2 Mio Barrels pro Tag seit Ende 2018) übererfüllt, sieht man auch am aktuellen Stand der Mengen. Die Quote von OPEC + Russland + sonstige Partner liegt derzeit bei 159%. Die Kürzungszusage von -1,2 Mio Barrels pro Tag sei also zu 159% erfüllt worden. Man kürzt also weit mehr als eigentlich vereinbart.

Wie geht es weiter?

Allgemein ist die Stimmung am Ölmarkt deswegen leicht positiv, weil neben den Stimulus-Hoffnungen auch die Hoffnungen zunehmen, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA abgeschwächt wird. Doch man weiß ja inzwischen: Solche Hoffnungen können sich sehr schnell verflüchtigen! Schon die nächste negative oder drohende Aussage von einer der beiden Seiten könnte den vorsichtigen Anstieg der letzten Tage im Ölpreis zu Nichte machen! Als aktiver Trader sollte man vor allem bei Öl mit einer Stop Loss-Order arbeiten (nicht jedermanns Sache). Wie eng am Markt man sie ansetzt – puhhhh, da halten wir uns raus. Nur dass man plötzlich einen Ölpreis hat, der beispielsweise mal schnell 2 oder 3 Dollar abrauscht, und man ist noch Long im Markt – das möchte man doch vermeiden?

Wir gaben hier keine Handelsempfehlungen, weder Long noch Short. Und der Ölmarkt ist und bleibt unberechenbar. Bilden Sie sich ihre eigene Meinung. Schauen Sie auf den ersten Chart, oder auch gerne auf den etwas längerfristigen Chart unter den folgenden Tweets. So wirklich stabil scheint der aktuelle Aufwärtsmove nicht zu sein.

Ölpreis WTI seit 8. August
Ölpreis WTI seit 8. August.

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Indizes

Aktienmärkte: Stimulus – so sicher wie das Amen in der Kirche

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Im Artikel von Hannes Zipfel („Der Stimulus kommt garantiert!“) wird auf die überragende Bedeutung der Stimuli seitens der US-Regierung sowie der Federal Reserve hingewiesen: Ohne diese Billionen würden die so essenziellen Aktienmärkte der USA auf ganz anderen Höhen (oder besser: Tiefen) stehen.

Hierzu noch ein paar ergänzende Bemerkungen: Die Stimuli müssen kommen, angesichts der aufflammenden Pandemie, so dass der neuen (oder alten) US-Regierung sowie der Notenbank gar nichts anderes übrig bleibt, als zu „stimulieren und zu drucken“, was das Zeug hält.

Warum die Aktienmärkte Recht haben, wenn sie den Stimulus als sicher ansehen

Die offizielle Zahl der US-Arbeitslosen beträgt derzeit immer noch um die 11 Millionen Menschen. Wenn deren Unterstützung ausbleibt, wird der Konsum leiden, der 70 Prozent des US-BIP ausmacht. Die Erholung des Arbeitsmarkt wird durch die Infektionszahlen bestimmt,  und Fed-Chef Jerome Powell betont es immer wieder gebetsmühlenartig: Seinen gesetzlichen Auftrag, die Erreichung von „Maximum Employment.“

Die Coronakrise hat die amerikanischen Aktienmärkte in Mitleidenschaft gezogen: diese haben immer mehr an Marktkapitalisierung hinzugewonnen in den letzten Jahren und bringen inzwischen fast 40 Billionen Dollar auf die Waage und sind somit eine wichtige Quelle der US-Macht.

Dementsprechend ist ein nachhaltiges Absacken der Aktienmärkte nicht nur ein Problem für die oberen 50 Prozent und die Wall Street, sondern auch für die Renten-Sparpläne 401k, die Millionen Pensionäre versorgen müssen. Das ist also eine Doppel-Achillesferse der Vereinigten Staaten.

Sollte es nach einem Regierungswechsel zu einer Verweigerung der Unterstützung durch den Staat kommen, hat die blockierende Partei meiner Meinung nach bereits jetzt den schwarzen Peter für die nächsten (in 23 Monaten stattfindenden) Midterm Elections. Man hätte dann einen Schuldigen für das Elend der unteren Schichten – und was wird die Wall Street und das große (Spenden)Kapital machen für die Gouverneure und Senatoren, die mit dafür verantwortlich sind? Den Kapitalhahn zudrehen, beziehungsweise dies androhen, so wie man es im Dezember vor der großen Steuerreform gemacht hat. Ruckzuck war die Reform vor Weihnachten durch.

„Money makes the world go round“, …..wenn Konsum und Wall Street tangiert werden….auch die Demokraten und selbstverständlich die Republikaner sitzen auf Bergen von Aktien und profitieren direkt, wenn die Aktienmärkte steigen.

Die Wahl rückt angesichts der Situation im vierten Quartal 2020 fast ein bisschen in den Hintergrund.

Die Aktienmärkte erwarten weitere Stimulus-Maßnahmen

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Aktien

Facebook-Quartalszahlen – kurze Vorschau auf heute Abend

Claudio Kummerfeld

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Facebook App auf Smartphone

Heute Abend veröffentlicht Facebook seine Quartalszahlen kurz nach 21 Uhr. Wir werden dann umgehend berichten. An dieser Stelle wollen wir eine kurze Vorschau zeigen, was zu erwarten ist. Vor einem Jahr lag der Umsatz bei 17,65 Milliarden Dollar. Für heute Abend liegen die Erwartungen von 39 Analysen im Schnitt bei 19,8 Milliarden Dollar. Beim Gewinn pro Aktie lag Facebook vor einem Jahr bei 2,12 Dollar pro Aktie. Für heute liegen die Erwartungen von 42 Analysten im Schnitt bei 1,91 Dollar.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) lag vor einem Jahr bei 1,62 Milliarden. Für heute liegen die Erwartungen bei 1,79 Milliarden. Es könnte zu Überraschungen kommen, weil zahlreiche Werbekunden von Facebook in den Monaten vor der US-Wahl ihre Budgets gekürzt oder ausgesetzt hatten. Wird das einen spürbar negativen Effekt haben, oder hat das Wachstum der sonstigen Werbekunden dies ausgeglichen? Wir werden sehen.

Die Facebook-Aktie lag im Februar kurz vor dem Start des großen Börsencrash noch bei 218 Dollar. Jetzt sind es 267 Dollar (im Hochpunkt Ende August waren es 304 Dollar). Die Aktie von Facebook wurde von Schwergewichten wie Apple und Amazon im Tech-Boom der letzten Monate mit hoch gerissen. Nun gilt es für das Unternehmen gute Zahlen zu liefern.

Chart zeigt Kursverlauf der Facebook-Aktie in den letzten zwölf Monaten

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Aktien

Amazon-Quartalszahlen – kurze Vorschau auf heute Abend

Claudio Kummerfeld

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Onlineshopping am Laptop

Heute Abend veröffentlicht Amazon seine Quartalszahlen kurz nach 21 Uhr – eine Stunde früher wegen der Zeitumstellung in Europa. Wir werden dann umgehend berichten. An dieser Stelle wollen wir eine kurze Vorschau zeigen, was zu erwarten ist. Vor genau einem Jahr noch ganz ohne Coronavirus lag der Umsatz von Amazon im 3. Quartal bei 69,98 Milliarden Dollar. Für heute liegt der Durchschnitt der Erwartungen von 39 Analysten bei 92,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag vor einem Jahr bei 4,23 Dollar. Für heute werden von 40 Analysten im Schnitt 7,41 Dollar erwartet.

Dieser Anstieg in der Gewinnerwartung zeigt, wie sehr Amazon wohl der weltweit größte Profiteur der Coronakrise ist. Je mehr Infektionen und Restriktionen, desto eher bleiben die Leute zuhause und bestellen Waren online bei Amazon. Man denke bitte drei Monate zurück, als Amazon die Zahlen für April-Juni veröffentlichte. Die durchschnittlichen Umsatzerwartungen wurden um 8 Milliarden Dollar übertroffen, und die Gewinnerwartungen wurden fünffach übertroffen mit 10 statt 2 Dollar!

Kann man sich für heute erneut vorstellen, dass die aktuellen Erwartungen getoppt werden? Dann könnte man sich nachbörslich auch deutliche Kurssteigerungen vorstellen. Das ist nun mal Teil der Spekulation, und ob man sie eingehen will. Man muss die Phantasie spielen lassen und überlegen, ob der Onlineshopping-Boom sich ab Juli weiter extrem fortgesetzt hat. Die Amazon-Aktie hat sich wie die von anderen großen Tech-Konzernen prächtig entwickelt in der Coronakrise. Vor dem Börsencrash im Februar notierte die Aktie noch bei 2.184 Dollar, im Hoch im September notierte die Aktie über 3.500 Dollar (aktuell 3.162 Dollar). Den jüngsten Kursrückgang am Aktienmarkt kann man in diesem größeren Bild für die Amazon-Aktie wohl kaum als kräftige Korrektur bezeichnen.

Chart zeigt Amazon-Aktie im Verlauf der letzten zwölf Monate

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