Mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten kam es zu einem regelrechten Beben an der Wall Street. Die US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq sind im Sturzflug nach unten gerauscht. Der Ausverkauf traf vor allem Tech-Werte, folglich erlebte die technologielastige Nasdaq den heftigsten Kurseinbruch seit vielen Monaten. Der Nasdaq 100 gab um 5,45 Prozent nach. Aber auch der Old-Economy-Index Dow Jones ist heftig unter die Räder geraten – in der Spitze fiel er über 1.600 Punkte, um den Handelstag schließlich mit einem Minus von mehr als 1.000 Punkten zu beenden.
Nach dem Inflationsschock und dem herben Kurseinbruch am Vortag konnten sich die US-Indizes am Mittwoch etwas stabilisieren. Der Dow Jones fiel zwar zeitweise unter die Marke von 31.000 Punkten und hat damit einen neuen Tiefststand erreicht. Am Ende des Tages stand dennoch ein kleines Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 3.946 Zählern über die Ziellinie, während der Nasdaq 100 um 0,84 Prozent auf 12.134 zulegen konnte. Aktuell laufen die US-Futures seitwärts, vor der Eröffnung der Wall Street überwiegt zunächst die Zurückhaltung.
Wall Street: Fokus auf Fed-Zinsentscheid nach dem Inflationsschock
Nach dem heftigen Ausverkauf am Dienstag an der Wall Street wäre eine Gegenbewegung sicher keine Überraschung. Anleger sollten jedoch vorsichtig bleiben, denn es könnte schon bald der nächste Rutsch anstehen. Die enttäuschenden Inflationsdaten haben an der Wall Street zu einem Umdenken geführt. Die Hoffnung auf einen baldigen Rückgang der Inflation sowie eine mildere Zinspolitik haben sich erst einmal zerschlagen. Inflations- und Zinssorgen treten wieder in den Vordergrund, der Blick richtet sich indessen auf den Fed-Zinsentscheid in der kommenden Woche.
Die anhaltend hohe Inflation dürfte die US-Notenbank zum Handeln zwingen. Eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten scheint sicher zu sein, der Markt rechnet jedenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 % damit. Die restlichen 26 % erwarten sogar einen Zinsschritt von 100 Basispunkten. Trotz einer Inflation von 8,3 % und einer überraschend hohen Kernrate von 6,3 %, also ohne die volatilen Energiepreise, dürfte die Fed an ihrem Kurs festhalten und die Zinsen das dritte Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöhen. Die Nervosität an der Wall Street dürfte in den kommenden Tagen bis zum Zinsentscheid am Mittwoch zunehmen. In den US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq ist also mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, der morgige große Verfallstag wird ebenfalls dazu beitragen.
S&P 500: Kurzfristige Erholung, dann nächster Rücksetzer?
Die nächsten Handelstage an der Wall Street dürften mit Blick auf den anstehenden Fed-Zinsentscheid spannend werden. Wie wir im beigefügten Chart sehen, hat der S&P 500 fast den gesamten viertägigen Anstieg am Dienstag negiert. Im gestrigen Handel wurde immerhin die steigende Trendlinie verteidigt, was auf eine Gegenbewegung hoffen lässt. Das Chartbild ist jedoch schwer angeschlagen, die Trendlinie könnte schon bald durchbrochen werden. Dafür müsste der S&P 500 aber auch die massive Unterstützungszone bei rund 3.900 nach unten verlassen. Unterhalb der jüngsten Tiefs bei 3.988 droht ein Rücksetzer bis 3.821 und 3.741. Im schlimmsten Fall steht sogar ein Test der Juni-Tiefs bei 3.640 an.
Eine mögliche Erholung könnte den Leitindex zuvor noch bis in den Bereich bei 3.980 und 4.018 führen. Auch ein Anstieg bis zum 61,8 % Retracement bei 4.065 ist nicht auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rücksetzers ist groß, daher ist auf der Long-Seite Vorsicht geboten.
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