Am gestrigen Dienstag hat der Dax seine Erholung fortgesetzt. Es scheint fast so als wäre wieder Party-Stimmung an den Märkten. Zumal der Dax duch das gestrige Aufwärtsgap nun auch eine bullische Insel hinterlassen hat. Sein Tageshoch markierte er bei 12.434. Damit hat er schon mal die 61.8% Erholung (12.416) getestet. Halten konnte er die Marke zwar nicht, ist aber trotzdem mit einem Plus von 3,39% (404 Punkten) bei 12.315 aus dem Handel gegangen. Es ist schon erstaunlich, wie einfach sich die Märkte manipulieren lassen. Mit einer recycelten Nachricht aus dem März – Fed kauft direkt Unternehmensanleihen – hat Powell den Märkten, mit perfekten Timing, wieder Mut gemacht. Alles sah nach einem bärischen Szenario aus – aber Pustekuchen.
Den Bären bleibt dennoch eine Chance. Sofern der Dax die 61,8% Erholung bei 12.416 nicht nachhaltig überwindet, besteht weiterhin die Gefahr einer zweiten Korrekturwelle. Letztendlich muss der Dax auch das Bärische-Insel-Gap bei 12.530 schließen, um wieder in den Long-Modus überzugehen.
Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass am kommenden Freitag großer Verfallstag ist – hier die aktuelle Open-Interest Positionen. Das heißt, dass im Dax noch viel passieren kann – in beide Richtungen. Stand heute, liegt der bestmögliche Abrechnungspreis für die Stillhalter auf der 12.000. Sobald der Kurs aber deutlich von der 12.000er Marke abweicht, müssen die Stillhalter ihre Positionen hedgen. Dadurch könnte sich die entsprechende Richtungsbewegung noch verstärken.
News und fundamentale Situation
Am Dienstag hat die Hoffnung auf weitere US-Staatshilfen die Stimmung der Anleger aufgehellt und den Dax kräftig angetrieben. Zudem gab es Rückendeckung seitens der Notenbanken und Jerome Powell. Sogar die wachsenden Corona-Sorgen konnten die optimistische Stimmung nur kurzzeitig bremsen. Einerseits hat sich die Zahl der Infizierten nach dem Virusausbruch in Peking erhöht. Auf der anderen Seite sehen wir ansteigende Zahlen bei den Neuinfektionen in einigen US-Bundesstaaten. Hier mehr zur Coronakrise in den USA.
Für den heutigen Tag stehen ein paar interessante Konjunkturdaten auf der Agenda. Los geht es mit dem Verbraucherpreisindex (Mai) der Euro Zone um 11:00 Uhr. Es folgen die US-Baugenehmigungen (Mai) um 14:30 Uhr und die US-Rohöllagerbestände um 16:30 Uhr. Abschließend gibt Herr Powell mal wieder eine Stellungnahme um 18:00 Uhr ab.
Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax
Vorbörslich ist bisher nicht viel passiert. Der Dax handelt eine Stunde vor Eröffnung nahe seines Schlusskurses bei 12.330. Genau wie gestern wäre es für die Bullen wichtig, wenn sich der Kurs über der SMA200 (12.150) etabliert. Die nächsten Widerstände liegen bei 12.330 und die 12.416 (61,8% Erholung). Der Dax bewegt sich in einer Range zwischen 12.150 und 12420. Hier sollte sich entscheiden, ob der Dax den Durchbruch nach oben schafft oder wieder in die Korrektur übergeht. Um den Trend auf long umzukehren, muss der Dax zusätzlich das Insel-Gap bei 12.530 schließen. Bis dahin besteht weiterhin die Gefahr eines erneuten Abrutschens. Unterstützungen befinden sich an der SMA200 und der psychologischen Marke von 12.000.
Unterstützungen (US):
12.150 – SMA200 Tageschart
12.100 – 38,2% Retracement
12.000 – psychologische Marke
11.875 – 30-Minutenchart
Widerstände (WS):
12.330 – 15-Minutenchart
12.416 – 61,8% Retracement
12.488 – 76,4% Erholung
12.530 – Insel-Gap vom 10.06.
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