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Aktien

Kurstreiber Short-Eindeckungen

Markus Fugmann

Veröffentlicht

am

Von MarketScanner

Nach der Analyse der Aktienindices mit Status 10.10.2014 (http://finanzmarktwelt.de/5547-5547/) ging es in den folgenden 2 Wochen, zurückhaltend ausgedrückt, sehr lebhaft an den internationalen Aktienmärkten zu. Die den Markt beeinflussenden Kräfte (also diejenigen, die einen freien Markt seit geraumer Zeit verhindern) haben nach Bruch wichtiger Unterstützungen / Trendlinien ganze Arbeit geleistet – man beachte in den folgenden Wochen-Charts die Höhe der positiven Bar der letzten Woche bei NASDAQ, Russell 2000, S&P 500, IBB und DAXK, in dem jeweils mit einem Rechteck hervorgehobenen Bereich.
Mit Ausnahme des Russell 2000 ist aktuell die Rückeroberung verletzter Trends gelungen und im Falle des IBB führte die irrational exuberance sogar zu einem deutlichen neuen Allzeithoch.

Nasdaq Vola

Dollar-Index

S&P

Nasdaq Biotech

Dax-Vola

Dieses Allzeithoch veranlasste mich, beim wöchentlichen Check der wichtigen Indices und Aktien, auf neue Hochs zu achten.
Oh Wunder, ganze Sektoren und darin oft bis zu 5 der Schwergewichte legten neue ATHs hin. Als Beispiel seien angeführt und mit Charts hinterlegt der Sektor Personal and Household Goods anhand des Stoxx America 600 Personal and Household Goods Index Q01U – berechnet seit August 2010 – mit den folgenden Komponenten mit All Time High:

Procter and Gamble [PG],
Altria [MO],
NIKE [NKE],
Clorox [CLX] und
Church & Dwight Company [CHD].

Weitere Indices ohne Charts mit Schwergewichten mit All Time High sind u.a. der Stoxx America 600 Retail Index Q013 – berechnet seit August 2010 – mit den folgenden Komponenten mit All Time High:

Home Depot [HD]
CVS Caremark [CVS]
Costco Wholesale [COST]
Lowe’s Companies [LOW] und
McKesson [MCK]

sowie der Stoxx America 600 Utilities Index Q09I – berechnet seit August 2010 – mit den folgenden Komponenten mit All Time High:

American Electric Power [AEP]
Edison International [EIX]
Northeast Utilities [NU] und
DTE Energy Holding [DTE]

Den Vogel schießt aber wieder einmal der iShares Nasdaq Biotechnology ETF IBB ab mit neuen ATHs bei 5 seiner 10 Komponenten und deren prozentualer Veränderung vom Oktobertief zum neuen All Time High in einer guten Woche:

CELGENE [CELG] 103,31 / 83,16 23,23 %
AMGEN [AMGN] 148,14 / 127,67 16,03 %
Gilead Sciences Inc. [GILD] 111,47 / 91,73 21,52 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. [REGN] 404,60 / 320,06 26,41 %
Biogen Idec Inc. [BIIB] kein neues ATH
Vertex Pharmaceuticals Inc [VRTX] kein neues ATH
Alexion Pharmaceuticals Inc. [ALXN] 190,85 / 155,01 23,12 %
Illumina Inc. [ILMN] 190,86 / 145,12 31,52 %
Mylan Inc. [MYL] kein neues ATH
Biomarin Pharmaceutical Inc. [BMRN] kein neues ATH

— im Folgenden zwei weitere Biotechnologie Firmen mit neuem ATH, nicht Bestandteil des ETF —
IDEXX LABS Inc. [IDXX] 140,42 / 115,12 21,98 %
Regulus Therapeutics [RGLS] 18,07 / 6,23 190,05 %

Natürlich fehlt auch Apple [AAPL] nicht im Reigen der neuen ATH Aktien.
Was sind nun aber die möglichen Triebfedern für diese immensen Kursbewegungen? Die Anstiege bei den Biotechwerten verliefen ohne dramatische Volumen-Anstiege, teilweise waren die Umsätze auch tiefer als in der Vorwoche. Gab es statt normaler Käufer auf dem schon sehr hohen Niveau vielleicht einen massiven Short-Squeeze? Werfen wir hierzu einen Blick auf das Short Interest Ratio (http://www.investopedia.com/terms/s/shortinterestratio.asp) bei den angesprochenen Werten.

US-Aktien

Der Median des Short Interest Ratio liegt für den Dow Jones Industrial Average bei 2,59, für den NASDAQ 100 bei 2,49 – bei Werten über 3,5 sollten Short-Eindeckungen schon einen erheblichen Beitrag am gesamten Volumen während des Anstiegs der letzten Woche gehabt haben.
Bei Regulus Therapeutics war es hingegen unter extremem Umsatzanstieg ein sehr positives Forschungsergebnis für die Hepatitis C Behandlung.

STX

Procter&Gamble

altria

nke

Clorox

Chruch & Dwight Company

Ein Kommentar

Ein Kommentar

  1. Avatar

    olli

    27. Oktober 2014 10:54 at 10:54

    Mein Gott – so viel „komplisprech“ um letztendlich vage Vermutungen herzuleiten.
    Diese Mischung aus „Raketentechnik und Kaffeesatz“ ist mir zu spannend. Schlichte Pendingorders tun es auch.
    Sollte ein verifiziertes Livekonto mit nachvollziehbaren Ergebnissen existieren – Asche auf mein unwissendes Haupt.
    Beste Grüße & viel Spaß beim Trading

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Aktien

Apple-Quartalszahlen: iPhone-Verkäufe sehr schwach, andere Bereiche retten

Claudio Kummerfeld

Veröffentlicht

am

Ein Apple Mac Book

Die Apple-Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 64,7 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 64,04/erwartet 63,7).

Der Gewinn liegt bei 0,73 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 3,03, nach Aktiensplit umgerechnet 0,76 Dollar/für heute erwartet 0,70).

Der Umsatz im Services-Bereich klettert im Jahresvergleich kräftig von 12,5 auf 14,5 Milliarden Dollar (14 erwartet).

Die Aktie notiert nachbörslich mit -4,6 Prozent.

Die iPhone-Verkäufe im letztem Quartal liegen bei  26,4 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 33,3/für heute 27,9 erwartet). Alle anderen Teilbereiche bei Apple wachsen aber spürbar, und können die deutlich sinkenden Umsätze im Kernprodukt auffangen.

Der Umsatz in China ist von 11,1 auf 7,9 Milliarden Dollar gesunken. Europa legt zu von 14,9 auf 16,9 Milliarden Dollar. Nordamerika wächst von 29,3 auf 30,7 Milliarden Dollar.

Keine Aussicht für das aktuell laufende Quartal.

Apple in der Headline-Aussage:

“Apple capped off a fiscal year defined by innovation in the face of adversity with a September quarter record, led by all-time records for Mac and Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “Despite the ongoing impacts of COVID-19, Apple is in the midst of our most prolific product introduction period ever, and the early response to all our new products, led by our first 5G-enabled iPhone lineup, has been tremendously positive. From remote learning to the home office, Apple products have been a window to the world for users as the pandemic continues, and our teams have met the needs of this moment with creativity, passion, and the kinds of big ideas that only Apple can deliver.”

“Our outstanding September quarter performance concludes a remarkable fiscal year, where we established new all-time records for revenue, earnings per share, and free cash flow, in spite of an extremely volatile and challenging macro environment,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “Our sales results and the unmatched loyalty of our customers drove our active installed base of devices to an all-time high in all of our major product categories. We also returned nearly $22 billion to shareholders during the quarter, as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.”

Datenblatt zeigt Details der Quartalszahlen von Apple

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Aktien

Facebook Quartalszahlen stark – Aktie dennoch schwächer: „Unsicherheiten“

Markus Fugmann

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am

Die Facebook-Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen (die Erwarungen im Vorfeld sind durch die starken Zahlen von Snap zuletzt gestiegen, hier Analysten-Prognosen):

Der Umsatz liegt bei 21,47 Milliarden Dollar (Prognose war 19,8 Milliarden). Der Umsatz liegt also deutlich über den Erwartungen.

Der Gewinn liegt bei 2,71 Dollar pro Aktie (Prognose für heute 1,91, Flüsterschätzung bei 2,03 Dollar). Damit übertrifft Facebook die Analysteneinschätzungen bei weitem.

Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) liegt bei 1,82 Milliarden (Prognose war 1,79 Milliarden).

Die operative Marge liegt bei 37% .

Interessant: der effektive Steuersatz bei Facebook liegt bei 4% (!) – kein Wunder, dass der Gewin pro Aktie stiegt

Die Aktie notiert nachbörslich mit -2,0%, weil Facebook von „Unsicherheiten“ für den weiteren Ausblick spricht:

Looking ahead to 2021, we continue to face a significant amount of uncertainty.

We believe the pandemic has contributed to an acceleration in the shift of commerce from offline to online, and we experienced increasing demand for advertising as a result of this acceleration. Considering that online commerce is our largest ad vertical, a change in this trend could serve as a headwind to our 2021 ad revenue growth.

In addition, we expect more significant targeting and measurement headwinds in 2021. This includes headwinds from platform changes, notably on Apple iOS 14, as well as those from the evolving regulatory landscape.“

Das Headline-Statement von Facebook:

„We had a strong quarter as people and businesses continue to rely on our services to stay connected and create economic opportunity during these tough times,“ said Mark Zuckerberg, Facebook founder and CEO. „We continue to make significant investments in our products and hiring in order to deliver new and meaningful experiences for our community around the world.“

Mehr zu den Zahlen hier..

 

Mark Zuckerberg und die Zahlen von Facebook

Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Foto: Anthony Quintano from Honolulu, HI, United States CC BY 2.0

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Aktien

Amazon-Quartalszahlen: Deutlich besser als erwartet!

Claudio Kummerfeld

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am

Amazon App auf Handy

Die Amazon-Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 96,15 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 69,98/erwartet 92,7).

Der Gewinn liegt bei 12,37 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 4,23/erwartet 7,41).

Amazon Web Services liefert einen Umsatz in Höhe von 11,6 Milliarden Dollar (+29 Prozent zum Vorjahresquartal, im Rahmen der Erwartungen).

Amazon erwartet Umsätze im laufenden 4. Quartal zwischen 112-121 Milliarden Dollar (bisher erwartet 112).

Amazon erwartet operative Gewinne im laufenden 4. Quartal in Höhe von 1 bis 4,5 Milliarden Dollar nach 3,9 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Laut CNBC demnach 4 Milliarden Dollar erwartete Corona-Kosten, doppelt so hoch wie im zweiten Quartal

Die Amazon-Aktie reagiert nachbörslich mit -1,2 Prozent.

Kurz-Fazit: Sensationelles Ergebnis. Aber die Gewinnaussicht enttäuscht?

Key Facts im Wortlaut von Amazon:

• Operating cash flow increased 56% to $55.3 billion for the trailing twelve months, compared with $35.3 billion for
the trailing twelve months ended September 30, 2019.
• Free cash flow increased to $29.5 billion for the trailing twelve months, compared with $23.5 billion for the trailing
twelve months ended September 30, 2019.
• Free cash flow less principal repayments of finance leases and financing obligations increased to $18.4 billion for
the trailing twelve months, compared with $14.6 billion for the trailing twelve months ended September 30, 2019.
• Free cash flow less equipment finance leases and principal repayments of all other finance leases and financing
obligations increased to $17.9 billion for the trailing twelve months, compared with $10.5 billion for the trailing
twelve months ended September 30, 2019.
• Common shares outstanding plus shares underlying stock-based awards totaled 518 million on September 30,
2020, compared with 511 million one year ago.
• Net sales increased 37% to $96.1 billion in the third quarter, compared with $70.0 billion in third quarter 2019.
Excluding the $691 million favorable impact from year-over-year changes in foreign exchange rates throughout the
quarter, net sales increased 36% compared with third quarter 2019.
• Operating income increased to $6.2 billion in the third quarter, compared with operating income of $3.2 billion in
third quarter 2019.
• Net income increased to $6.3 billion in the third quarter, or $12.37 per diluted share, compared with net income of
$2.1 billion, or $4.23 per diluted share, in third quarter 2019.

Datenblatt zeigt aktuelle Quartalszahlen von Amazon

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