Was für ein Tag im Dax – das war der reinste Ausverkauf. Während der deutsche Leitindex bei der gestrigen Eröffnung noch an seinem Tageshoch bei 12.998 notierte, hat er anschließend fast 500 Punkte abgegeben und sein Tagestief bei 12.505 markiert. Auf dem Weg nach unten hat der Dax richtig Fahrt aufgenommen. Dementsprechend hat er mehrere wichtige Unterstützungen gebrochen. Zuerst die psychologische Marke bei 13.000 Punkten, dann die 50-Tage-Linie bei 12.938 und zudem noch den neuralgischen Punkt bei 12.750. Schließlich ist der Handelstag mit einem kräftigen Verlust von 573 Punkten (-4,37 %) bei 12.542 zu Ende gegangen. Damit hat der Leitindex den größten Tagesverlust seit Ende März eingefahren.
Kursfristige Erholung im Dax?
Kurzfristig könnten wir nach dem starken Abverkauf eine Erholung sehen. Insbesondere nach hohen Kursverlusten am Montag kommt es häufig am Folgetag zu einem Stimmungsumschwung – den sogenannten Turnaround Tuesday. Der Tagesschlusskurs unter der 12.750er Marke lässt aber darauf schließen, dass wir im großen Bild mit einer übergeordneten Korrektur rechnen müssen. Damit ist auch ein weiterer Fall bis zur 200-Tage-Linie bei 12.195 Punkten nicht auszuschließen. Zwar könnte es erstmal wieder nach oben gehen, dennoch muss man sich jederzeit auf eine Fortsetzung der Korrektur einstellen. Ein gutes Hilfsmittel, um Erholungsziele zu definieren, sind die Fibonacci Retracements.
Einerseits spielt die Saisonalität eine Rolle, die Woche nach dem September-Verfall ist aus statistischer Sicht eine der schwächsten Wochen des gesamten Jahres, andererseits hat die Furcht vor der ansteigenden Corona-Welle den deutschen Leitindex erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die vor ein paar Wochen begonnene Korrektur in den US-Indizes hat nun auch den Dax erreicht. Damit könnte sich derzeit eine Marktbereinigung abspielen, die von vielen herbeigesehnt wurde. Wochen- bzw. monatelang sind die Anleger in die Märkte geströmt, jetzt dreht sich das Blatt und alle versuchen gleichzeitig durch die schmale Tür nach draußen zu kommen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt einen Crash sehen, ganz im Gegenteil, eine Korrektur des seit März laufenden Aufwärtstrends wäre sogar gesund.
News und fundamentale Daten
Die Zahl der Neuinfektionen hat nicht nur in Deutschland einen Höchststand seit knapp fünf Monaten erreicht, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern haben die Infektionszahlen drastisch zugenommen. Dadurch sind viele Länder in Europa gezwungen die Schutzmaßnahmen wieder zu verstärken. Unter anderem hat der britische Gesundheitsminister Matt Hancock in einem Interview mitgeteilt, dass er gar einen erneuten Lockdown nicht mehr ausschließen kann. Auch der deutsche Gesundheitsminister Spahn bereitet sich auf steigende Corona-Zahlen vor und will demnach spezielle Maßnahmen einführen.
Am gestrigen Handelstag gab es ausschließlich Verlierer bei den 30 gelisteten Dax-Unternehmen. Am Index Ende lag die Deutsche Bank mit einem Minus von 8,8 %. Ein Grund dafür waren die veröffentlichten Geldwäscheverdachtsmeldungen des US-Finanzministeriums. Darüber hinaus sackten die Aktien von Triebwerkhersteller MTU um 7,5 % ab. Außerdem büßten die Münchener Rück und HeidelbergCement jeweils fast 7 % ein.
Am heutigen Dienstag sehen wir nur wenige Konjunkturdaten. Um 16:00 Uhr erscheinen die US-Verkäufe bestehender Häuser sowie um 22:30 die API Rohöllagerbestände. Das heutige Highlight ist die Stellungnahme von Jerome Powell vor Wirtschaftsausschuss beider Häuser des US-Kongresses zum konjunkturellen Ausblick und der Geldpolitik um 16:30 Uhr.
Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax
Nach dem gestrigen Abverkauf könnten wir heute eine Erholung sehen, der Turnaround Tuesday bietet sich dafür an. Der Dax notiert vorbörslich etwas über seinem gestrigen Schlusskurs (12.542). Um die Erholung fortzusetzen, muss er über das vorbörsliche Hoch bei 12.651 ansteigen. Darüber befindet sich das Nachthoch bei 12.701, das einen weiteren Widerstand darstellt. Schafft der Dax auch diese Hürde, dann folgt das 38,2 % Retracement der gestrigen Abwärtsbewegung bei 12.757, in diesem Bereich lag zuvor auch die wichtige Unterstützung bei 12.750. Es wird nicht einfach sein diesen Widerstand zu überwinden, daher kann es dort auch wieder drehen.
Überwindet er allerdings den Bereich, dann folgt noch der heutige Pivot Punkt bei 12.775. Darüber hätte er die Chance bis zum 50 % Retracement bei 12.835 anzusteigen. Ein weiteres Ziel liegt bei 12.864, der 261,8 % Extension vom Tief bei 12.505. Bis hierhin hätte der Dax schon ein gutes Stück seines Abverkaufs wieder gut gemacht. Bei 12.900 und 12.912 (61,8 % Retracement) liegen noch weitere Widerstände.
Bodenbildung oder Fortsetzung der Korrektur?
So richtig impulsiv sieht der Erholungsversuch bisher nicht aus, daher kann der Turnaround Tuesday auch ins Wasser fallen. Entweder setzt sich die Korrektur dann direkt fort oder wir sehen einfach nur eine Beruhigung der Abwärtsbewegung. Eine erste Unterstützung liegt bei 12.540, darunter folgt das gestrige Tagestief bei 12.505. Unterschreitet der Dax dieses, dann könnte sich die Korrektur erstmal fortsetzen. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 12.434. Sollte der Dax dort noch keinen Halt finden, dann folgt der Pivot Punkt S1 bei 12.383 und das 138,2 % Extensionsziel vom September Hoch bei 12.340. Geht es sogar noch tiefer, dann bietet der Bereich bei 12.282 Unterstützung. Am wahrscheinlichsten ist am heutigen Handelstag, dass der Dax versucht einen Boden auszubilden, um einen Erholungsversuch zu starten.
Dax Unterstützungen (US):
12.540 – Punkt 2 Bodenbildung (M15-Chart)
12.505 – Tagestief 21.09.
12.434 – Tageschart
12.383 – Pivot Punkt S1
12.340 – 138,2 % Extension (Hoch 13.460)
12.282 – H4-Chart
12.210 – Tief vom 31.07.
Dax Widerstände (WS):
12.701 – Nachthoch
12.757 – 38,2 % Retracement
12.775 – Pivot Punkt
12.835 – 50 % Retracement
12.864 – 261,8 % Extension (Tief 12.505)
12.900 – Stundenchart
12.912 – 61,8 % Retracement
13.000 – psychologische Marke
13.025 – 423,6 % Extension
13.049 – Pivot Punkt R1
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