Heute muss der Dax erst einmal beweisen, ob die trügerische Rally vom Freitag nachhaltig ist oder nur dem kleinen Verfall geschuldet war. Durch den kräftigen Anstieg am vergangenen Freitag hat der deutsche Leitindex schließlich noch einen versöhnlichen Abschluss einer ereignisreichen Woche hingelegt. Nichtsdestotrotz ist am Ende der Handelswoche noch ein kleiner Verlust von 1,1 % übriggeblieben. Der Schlusskurs lag am Freitag bei 12.908. Damit konnte der Index die beiden wichtigen Marken bei 12.748 und 12.904 per Tagesschlusskurs überwinden. Ganz aus dem Schneider ist der Dax damit aber noch nicht. Diese Handelswoche könnte erneut holprig werden. Zum einen kommt die US-Wahl immer näher, außerdem nimmt die Berichtssaison vor allem in den USA weiter Fahrt auf. Auch die Corona-Sorgen bleiben ein Belastungsfaktor für die Märkte, weshalb an große Sprünge im Dax derzeit eher nicht zu denken ist.
Insbesondere in der Woche nach einem Verfall kommt es häufig zu einem Anstieg der Volatilität. Auf der Oberseite sollte man die Zone zwischen 13.100 und 13.230 im Auge behalten, dort dürfte es immer wieder zu Gewinnmitnahmen kommen. Dementgegen sind drei Marken auf der Unterseite wichtig. Erstens der Punkt 3 aus der Topbildung bei 12.748. Schließt der Dax auf Tagesbasis darunter, dann kommt der zweite Bereich bei 12.500 ins Spiel. Zu guter Letzt befindet sich im Bereich von 12.350 noch ein Doppelboden.
News und fundamentale Daten
Die aktuelle Woche bringt wieder interessante Konjunkturdaten mit sich. Am frühen Montagmorgen wurden bereits das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion aus China veröffentlicht. Das BIP liegt bei 4,9 % (erwartet 5,2 %, vorher 3,2 %) und die Industrieproduktion bei 6.9 % (erwartet 5,8 %, vorher 5,6 %). Die Daten belegen, dass sich die chinesische Wirtschaft auf einem guten Erholungskurs befindet. Zum Ende der Woche sehen wir dann noch wichtige Wirtschaftsdaten aus Deutschland. Am Donnerstag erscheint zuerst das GfK Konsumklima, bevor am Freitag die Highlights folgen. Dann werden nämlich der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Die beiden Indikatoren geben einen guten Überblick darüber, ob die konjunkturelle Erholung positiv verläuft oder ins Stocken gerät. Als Dax-Händler sollte man sich die beiden Termine im Kalender vormerken.
Darüber hinaus nimmt die Berichtssaison langsam Fahrt auf, auch die ersten deutschen Unternehmen legen diese Woche ihre Berichte vor. Unter anderem erscheinen die Geschäftszahlen von Sartorius, Software AG und Ceconomy. Zudem geht die Berichtssaison in den USA in die heiße Phase. Im Laufe der Woche gewähren Größen wie Tesla, Intel, Netflix, Texas Instruments und bereits heute IBM einen Blick in ihre Bilanzen.
Die wichtigen Marken für den Handelstag im Dax
Vorbörslich notiert der Dax leicht im Plus, beißt sich aber bisher an der Marke von 12.960 die Zähne aus. Dort befindet sich ein kräftiger Widerstand, zum einen das Tageshoch von Freitag (12.955) sowie das 61,8 % Retracement (12.960) der letzten großen Abwärtsbewegung. Zudem wurde in der Nacht bei 12.961 ein Hoch markiert. Durchbricht der Dax den Widerstand, dann ergeben sich Ziele bis 13.000 und zum Gap bei 13.028. An dieser Stelle könnten erste Verkäufe einsetzen und den Dax nach unten drücken. Hat er allerdings noch Kraft, dann folgen die nächsten Widerstände bei 13.060 und dem Bereich zwischen 13.100 bis 13.115.
Unter der Marke von 12.960 könnte es zu einem Rücklauf bis 12.890 oder 12.850 kommen. Hier könnte der Dax wieder die Aufwärtsbewegung aufnehmen. Dreht er jedoch nicht nach oben ab, dann folgen weitere Unterstützungen bei 12.800 und 12.750. Fällt der Index erneut unter die Marke von 12.748 und bricht das Tagestief von Freitag bei 12.733, dann wäre das ein Schwächezeichen und könnte tiefere Kurse mit sich ziehen. Die nächsten Anlaufpunkte befinden sich dann bei 12.690 und dem Tagestief von Donnerstag (12.599).
Heutige Pivot Punkte (PP):
13.103 – Pivot Punkt R2
13.001 – Pivot Punkt R1
12.845 – Pivot Punkt
12.753 – Pivot Punkt S1
12.606 – Pivot Punkt S2
Dax Unterstützungen (US):
12.890 – 50 % Retracement (13.185-12.599)
12.800 – mehrfacher Anlaufpunkt (H4)
12.748 – Punkt 3 vom Top (13.460)
12.733 – Tagestief 16.10.
12.599 – Tagestief 15.10.
12.540 – Tagestief 02.10.
12.469 – Gap 25.09.
Dax Widerstände (WS):
12.955 – Tageshoch 16.10.
13.000 – psychologische Marke
13.028 – Gap 14.10.
13.060 – 78,6 % Retracement (13.185-12.599)
13.115 – mehrfacher WS + US (H4)
13.185 – Hoch 12.10.
Disclaimer
Die hier angewandte technische Analyse stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich auch nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen von Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.
Kommentare lesen und schreiben, hier klicken
