Der Dax dürfte am letzten Handelstag der Woche mit einem großen Abwärts-Gap in den Handel starten. Von dem gestrigen Rebound ist am Freitagmorgen wenig übriggeblieben, denn aktuelle Taxierungen sehen den Dax vorbörslich bei Kursen um 15.870 Zählern. Am Donnerstag hat der Dax seinen jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt und rauschte dabei deutlich unter die Marke von 16.000 Punkten. Erst am Tagestief bei 15.810 Punkten fand der deutsche Leitindex Halt und konnte sich anschließend stabilisieren.
Bis zum Börsenschluss machte er einen Großteil seiner Verluste wett und ging schließlich bei 15.988 Zählern aus dem Handel. Damit stand nur noch ein moderates Minus von 35 Punkten (0,22%) zu Buche. Es war jedoch schon der vierte Verlusttag in Folge. Die Schwäche der US-Börsen, die auf die jüngsten Aussagen von Powell verschnupft reagiert haben, belasten den Dax. Der Fed-Chef hatte am Mittwoch bei seiner Anhörung im US-Kongress eine weitere Straffung der Geldpolitik angedeutet.
Seit seinem am Freitag erreichten Allzeithoch bei 16.427 Punkten hat der Dax in der Spitze über 600 Punkte verloren. Positive Kurstreiber: weiter Fehlanzeige. Stattdessen überwiegen die Gewinnmitnahmen. Nach der fulminanten Rally ist das aber keine allzu große Überraschung. Die Dax-Bullen sollten allerdings die wichtige Unterstützungszone im Bereich von 15.730/650 Punkten im Auge behalten. Ein Rutsch darunter würde nicht nur die Stimmung eintrüben, sondern hätte wohl auch weitere Kurseinbrüche zur Folge. Unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten bleibt der Leitindex jedenfalls angeknockt.
Konjunkturdaten
Zum Wochenschluss könnten vor allem die Einkaufsmanagerindizes (EMI) für Impulse am Aktienmarkt sorgen. Gespannt dürften die Dax-Händler daher um 9:30 Uhr auf die EMI-Daten für Gewerbe und Dienstleistung schauen. Analysten erwarten für den deutschen Dienstleistungssektor einen leichten Rückgang von zuvor 57,2 auf 56,3 im Juni. Für das verarbeitende Gewerbe rechnen sie indessen mit einem minimalen Anstieg auf 43,5 nach 43,2. Damit notiert der Wert weiterhin deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50.
Eine halbe Stunde später erscheinen die EMI-Daten aus der Eurozone, auch hier erwartet man schwache Gewerbe-Daten. Um 15:45 Uhr stehen schließlich die Stimmungsdaten der Einkäufer in den USA auf der Agenda. An den Finanzmärkten gilt die Befragung von Einkaufsleitern als einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren, weil sie die Wirtschaftsentwicklung zu einem frühen Zeitpunkt abbildet.
Dax: Pullback nach 600-Punkte-Rutsch
Long: Die gestrige Aufholjagd, die den Dax zurück an die 16.000er Marke geführt hat, ist schon wieder verpufft. Der Index dürfte mit einer großen Abwärtslücke eröffnen. Im frühen Handel notiert er an der Horizontalen bei 15.860. Gelingt an dieser Stelle eine Stabilisierung, dann könnte er wieder in Richtung 16.000 ansteigen. Dafür müsste er zunächst den Pivot Punkt bei 15.929 überwinden. Im Bereich von 15.988/16.000 wartet dann die nächste Hürde. Freundlicher gestaltet sich das Chartbild erst wieder ab Kursen über 16.021. In dem Fall könnte der Dax heute bis 16.047 steigen, höher kaum. Erst wenn er sich nachhaltig über der runden Marke etabliert hat, rücken die nächsten Anlaufpunkte bei 16.111 und 16.145/156 ins Visier.
Short: Solange der Dax unter der 16.000-er Marke bleibt, ist die präferierte Richtung short. Sehen wir keine Stabilisierung im Bereich von 15.860, dann dürfte er in Richtung des gestrigen Tagestiefs bei 15.810 fallen. Sobald er das Tief bricht, rückt das übergeordnete Korrektur-Ziel bei 15.730/670 näher. In dieser Zone ist der Index jedoch gut unterstützt. Spätestens an dem markanten Doppeltief bei 15.629/625 dürften die Bullen dann ihre Chance wittern.
Dax-Chart von TradingView
Dax Unterstützungen (US)
15.860 – Horizontale
15.810 – Tagestief 22.06.
15.751 – Pivot S2
15.734 – Tagestief 01.06.
15.700 – Horizontale
15.692 – Pivot S3
15.675/662 – US-Zone
15.625/629 – Tagestief 11.04. / Tagestief 31.05.
15.597 – Gap 06.04.
Dax Widerstände (WS):
15.929 – Pivot Punkt
15.988 – Tageshoch 22.06. / Gap 22.06.
16.021 – Tagestief 12.06. / Ausbruchsmarke
16.047 – Pivot R1
16.145 – Tageshoch 21.06.
16.184 – Tageshoch 20.06.
16.201 – Gap 19.06.
16.285/290 – ex Allzeithoch 2021/2022
16.302 – Tageshoch 19.06.
16.332/336 – ex ATH ’23
16.357 – Gap 16.06.
16.427 – Rekordhoch
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