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Giovannie Cicivelli Tradingchancen

Märkte

Ölpreis-Crash: Saudis halten aktuell dagegen – ist das die Wende?

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Der Ölpreis crasht seit Tagen immer weiter ungebremst in den Keller, von 77 auf unter 60 Dollar in vier Wochen im WTI-Öl. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass irgendwann eine technische Gegenbewegung einsetzen könnte, oder dass die Saudis irgendwann intervenieren könnten, was dann zu einer Gegenreaktion aus fundamentalen Gründen führt.

Saudis kürzen

Und genau dieser zweite Grund ist nun übers Wochenende eingetreten. Saudi-Arabien hat über seinen Öl-Minister Al-Falih verkündet, dass man im Dezember seine Fördermenge an Öl im Vergleich zu November um 500.000 Barrels pro Tag senken werde. Natürlich ist dem gesamten Markt klar, dass die Saudis dies tun, weil die Amerikaner immer mehr fördern, und weil man jetzt versuchen will den Ölpreis wieder hochzubekommen.

Aber Al-Falih sagte (wie er es immer tut) nichts direkt zu den Amerikanern, sondern erwähnte lediglich man reduziere seine Menge aus saisonalen Gründen. Derzeit sei die Nachfrage nach Öl eben geringer. Dass es aber ein Spiel auf der Angebotsseite ist, erwähnte er nicht. Aber wer nimmt ihm das schon übel – so ist es eben.

Wende für den Ölpreis?

Die Frage, ob diese Intervention der Saudis nun die Einleitung der Wende für den Ölpreis darstellt, haben wir im Artikel-Titel als Frage formuliert: Denn man bedenke, dass die Amerikaner alleine in der der letzten Woche eine Produktionssteigerung von 400.000 Barrels pro Tag vermeldet hatten – und das war der Fördermengenanstieg im Vergleich zur Vorwoche. Also würden die Saudis mit ihrer Kürzung gerade mal eben die jüngste Steigerung der Amerikaner ausgleichen.

Das wirkt also wie ein Tropfen auf den heißen Stein! Möglich ist, dass die Saudis erstmal antesten wollen, wie der Markt auf ihre Kürzungsankündigung reagiert. Folgen weitere Kürzungen, wenn die erste Verkündung verpufft. Denn das könnte durchaus passieren. Da wir keine Glaskugel haben, können wir die Reaktion des Gesamtmarkts in den nächsten 1, 2 Tagen auch nicht vorhersehen.

Was man aber sehen kann ist, dass der Terminmarkt in den ersten Stunden der neuen Woche den Ölpreis (WTI) von 59,82 Dollar am Freitag Abend auf jetzt 61,01 Dollar hochgebracht hat. Also hat die saudische Ankündigung kurzfristig im Nachthandel 1,20 Dollar Plus beschert. Ob das die große Wende ist? Wenn genug Shorties jetzt ihre Gewinne mitnehmen, könnte sich dadurch die Aufwärtsbewegung verstärken. Aber wie gesagt, die Amerikaner schlafen ja noch.

Ach ja, das wäre noch was. Die aktuellsten Daten von Freitag Abend zeigen, dass die Öl-Fracker in den USA letzte Woche 12 neue Bohranlagen (Oil Rigs) aktiviert haben, womit ihre Zahl nun bei 886 liegt – der höchste Wert seit März 2015. Auch das zeigt, dass die Fördermenge in den USA weiter ansteigen könnte. Fällt der Ölpreis aber weiter, könnten die Fracker wie vor ein paar Jahren wieder Probleme mit ihrer Profitabilität bekommen!

Der WTI-Ölpreis seit Ende Oktober
Der WTI-Ölpreis seit Ende Oktober.

Ein Kommentar

Ein Kommentar

  1. Petkov

    12. November 2018 11:16 at 11:16

    Insbesondere bei Brent sieht man ganz schön, dass der Kurs genau an der wichtigen Unterstützung bei ca. 69$ nach oben abgeprallt ist. Im Tageschart kann man unschwer auch eine SKS-Formation erkennen. Ich glaube, in nächster Zeit werden die Konjunkturaussichten (insb. China) wieder mal der stärkere Volatilitätstreiber beim Öl sein als die Aussagen der Saudis und Russen. Und wie die Konkunturaussichten sind, hat FMW schon mehrmals unverblümt dargelegt.

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Indizes

Dax mit längster Gewinnstrecke seit 2012! Marktgeflüster (Video)

Der Dax nun auf Kassa-Basis nun neun Handelstage in Folge im Plus – das gab es zuletzt im Jahr 2012!

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Der Dax nun auf Kassa-Basis nun neun Handelstage in Folge im Plus – das gab es zuletzt im Jahr 2012! Dabei ist es vor allem die Kursexplosion bei SAP (+12%!), die den deutschen Leitindex – anders als die anderen großen europäischen Indizes – im Plus hält. Dagegen eher schwache Zahlen von Boeing (kein Ausblick wegegn 737Max-Unsicherheit) und Caterpillar – die US-Indizes dennoch weitgehend unverändert, der Leitindex S&P 500 unmittelbar vor dem intraday-Allzeithoch (2940 Punkte). Nun warten alle auf die nachbörslichen Zahlen von Microsoft, Tesla, Faceboook, Visa (nachbörslich insgesamt Zahlen von 122 Unternehmen!)…

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Aktien

Tesla-Quartalszahlen heute Abend – die Vorschau

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Die Tesla-Quartalszahlen werden heute Abend kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Wir berichten dann umgehend. An dieser Stelle bieten wir schon mal eine kurze Vorschau.

Eines ist klar. Die Analystengemeinde hat ihre Erwartungen nicht nur für den Gesamtmarkt, sondern vor allem bei Tesla in den letzten Wochen spürbar gesenkt, damit der Schock heute Abend nicht all zu groß ausfällt. Wird Tesla deswegen heute positiv überraschen können mit einem Übertreffen der Erwartungen? Gesenkt hat man die Erwartungen, unter anderem weil die bereits veröffentlichten Auslieferungszahlen mehr als enttäuschend waren.

Aktuell kommen wieder Gerüchte an der Wall Street auf, dass Tesla (mal wieder) Geld am Kapitalmarkt aufnehmen muss. Wird es dazu heute eine Info geben? Das ist natürlich mehr als spekulativ, und wäre extrem negativ zu bewerten. Vorgestern ließ Elon Musk durchblicken, dass man eventuell doch an den Kapitalmarkt zurückkehre um seine Modellauswahl zu erweitern. Nicht doch eher, um den laufenden Betrieb sicherzustellen?

Tesla-Quartalszahlen Vergleich mit Vorquartal

Tesla hat noch keine klassischen Produkt- oder Saison-Zyklen wie Daimler, Toyota oder GM. Man wächst schnell aufgrund eines einzigen neuen Produkts, des Model 3. Deswegen wollen wir an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht zurückblicken auf das 1. Quartal 2018 als Vergleichszeitraum, sondern auf das 4. Quartal 2018, also das noch aktuellste Quartal. Da lag der Umsatz nämlich bei 7,23 Milliarden Dollar. Für heute wird er für das 1. Quartal 2019 geschätzt auf 4,4-5,4 Milliarden Dollar. Wie gesagt, Tesla hatte zuletzt schon angedeutet, dass das 1. Quartal verdammt mies werden könnte. Die Verkaufszahlen quer über die Modellpalette brachen gegenüber dem Vorquartal um 31% ein.

Nach einem Gewinn pro Aktie (Non Gaap) im 4. Quartal 2018 von +1,93 Dollar erwartet man heute einen Verlust pro Aktie von 1,30 Dollar, wobei die Schätzungen hier auch weit auseinander reichen. Es ist also eine wacklige Kiste. Zuletzt gab es relativ oft schlechte Nachrichten von Tesla. Wird es noch schlimmer als von den Analysten erwartet, oder kann Elon Musk erneut mit richtig guten Zahlen alle Kritiker (erneut) auf die stille Treppe schicken? Glaubt man nicht an Musk´s heilende Kräfte, könnte es heute Abend eine finstere Nummer werden.

Augen auf auch bei Faktoren wie dem aktuellen Cash-Bestand von Tesla, auf den einige Analysten heute Abend genauer schauen wollen.

Tesla Model 3 - Tesla-Quartalszahlen heute Abend
Das Tesla-Modell 3. Foto: Carlquinn – CC BY-SA 4.0

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Konjunkturdaten

Aktuell: Öl-Lagerbestände +5,5 Mio Barrels (jetzt 460,6 Mio)

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Die wöchentlich vermeldeten Öl-Lagerbestände in den USA (Rohöl) wurden soeben mit 460,6 Mio Barrels veröffentlicht. Dies ist im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 5,5 Mio Barrels, wobei die Erwartungen zur Vorwoche bei +1,3 Mio lagen.

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Die Benzinbestände wurden mit 217,0 Mio Barrels gemeldet, was im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 2,1 Millionen Barrels darstellt. Die Erwartungen gegenüber der Vorwoche lagen bei -1 Mio.

Die Dienstag Abend um 22:35 Uhr veröffentlichten API-Lagerbestände wurden mit +6,9 Mio Barrels beim Rohöl gemeldet (erwartet -1,8). Die Benzinbestände stiegen laut API um 2,16 Mio Barrels. Destillate fielen um 0,87 Mio Barrels.

Die Fördermenge sinkt im Vergleich zur Vorwoche um 0,1 auf 12,2 Millionen Barrels pro Tag gestiegen.

Der Ölpreis (WTI) reagiert in den ersten Augenblicken nach Verkündung mit +12 Cents auf 66,26 Dollar.

Öl-Lagerbestände USA
Die Öl-Lagerbestände seit Oktober 2015.

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