Der marktbreite S&P 500 überwand am Mittwoch kurzzeitig die Marke von 4.000 Punkte, konnte sich aber nicht darüber halten. Doch die Stabilisierung an den US-Börsen setzt sich nach den jüngsten Turbulenzen, ausgelöst durch mehrere Bankenpleiten, fort. Die Risikobereitschaft der Händler an der Wall Street nahm zuletzt wieder zu, nachdem sich die Lage im US-Bankensektor etwas beruhigt hat. Dazu beigetragen hat auch die Meldung, dass die First Citizens Bank, die Einlagen und Kredite der kollabierten Silicon Valley Bank übernimmt. Dadurch ist etwas Vertrauen in die zuletzt gebeutelte Bankenbranche zurückgekehrt. Eine Erholung der Bank-Aktien hat letztendlich auch dem Gesamtmarkt Aufwind verliehen.
Der Standardwerte-Index Dow Jones schloss am Montag 0,6 Prozent höher auf 32.432 Punkten, während der S&P 500 kaum verändert bei 3.977 Punkten den Handel beendete. Doch nach dem sich der Stress im Bankensystem etwas gelegt hat, rückt nun wieder die Frage in den Vordergrund, ob die Fed die restriktive Zinspolitik fortsetzt. Der Markt erwartet bis Ende des Jahres bereits Zinssenkungen von 75 Basispunkten. Kommt es entgegen der Markterwartungen zu weiteren Zinserhöhungen bzw. zu keiner Zinssenkung in diesem Jahr, dann dürften vor allem die Big Tech Werte nach der jüngsten Rally unter Druck geraten und den S&P 500 und Nasdaq herunterziehen. In den vergangenen zwei Wochen legten die Megacaps eine Wahnsinns-Rally hin, da Investoren die Aktien von Apple, Alphabet und Microsoft als sichere Häfen betrachten. Auch aus technischer Sicht steht der S&P 500 am Scheideweg. Die nächsten Handelstage könnten zeigen, wohin die Reise kurzfristig geht.
S&P 500 am Scheideweg – Dreiecksformation
Im übergeordneten Bild sehen wir, dass der S&P 500 Futures in einer Seitwärtsrange festhängt. Die Spanne zieht sich jedoch immer weiter zusammen, dabei hat sich ein Dreieck ausgebildet. Erst ein Ausbruch aus der Dreiecksformation dürfte Aufschluss über die mittelfristige Entwicklung geben.
Im kurzen Zeitfenster spielt hingegen die Kombination aus horizontalem Widerstand bei 4.032 und 50-Tage-Linie bei 4.029 Punkten eine entscheidende Rolle. Damit der S&P 500 weitere Ziele auf der Oberseite anpeilen kann, muss er darüber ausbrechen. Dann ergibt sich neues Kurspotenzial bis 4.080 Punkte. Bei einem nachhaltigen Anstieg über das Doppelhoch bei 4.072/4080, würde sogar die obere Trendlinie des Dreiecks (4.150) in den Fokus rücken.
Scheitert der S&P 500 jedoch an dem markanten Widerstand, müssen sich Händler auf einen Rücksetzer einstellen. Ein Rücklauf an die 200-Tage-Linie bei 3.949 Punkten wäre wahrscheinlich. Hier befinden sich ebenfalls die Tiefs von Donnerstag und Freitag. Darunter könnte der Abwärtsdruck zunehmen. Die nächsten Anlaufpunkte liegen dann bei 3.900 und bei 3.850 (untere Trendlinie).
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