Argentinien wird den offiziellen Peso-Wechselkurs auf 350 pro Dollar abwerten, was etwa 18% unter dem Schlusskurs vom Freitag liegt, sagte ein Beamter der Zentralbank am Montag. Das berichtet Bloomberg.
Argentinien: Peso zum Dollar abgewertet Leitzins steigt auf 118%
Der Notenbanker fügte hinzu, dass die Zentralbank auch den Leitzins von derzeit 97% auf 118% anheben wird. Die Änderungen erfolgen, nachdem der liberale Kandidat Javier Milei am Sonntag eine wichtige Vorwahl gewonnen hat.
Die argentinischen Vermögenswerte fielen am Montag bei der Eröffnung stark, nachdem Javier Milei versprochen hatte, die Zentralbank abzuschaffen, bei einer Vorwahl überraschend starke Unterstützung erhielt.
Die bereits angeschlagenen Anleihen des Landes fielen noch weiter, der offizielle Wechselkurs brach ein und der Global X MSCI Argentina ETF sank um 8%, der stärkste Tagesverlust seit März 2020. Der Ausverkauf kam, nachdem Javier Milei in den Vorwahlen am Sonntag den ersten Platz belegte und etwa ein Drittel der Stimmen erhielt. Der Kongressabgeordnete bezeichnet sich als Liberaler und unterstützt die Dollarisierung der Wirtschaft.
Alejo Costa, Chefstratege für Argentinien bei BTG Pactual in Buenos Aires, prognostizierte am späten Sonntag, dass die Währung am Montag auf den Parallelmärkten, die zur Umgehung der Kontrollen genutzt werden, um bis zu 14% fallen würde. Über Nacht zeigte der Peso an den Online-Kryptowährungsbörsen bei relativ geringem Handelsvolumen eine Abwertung von bis zu 15% gegenüber dem Dollar.
„Die Investoren mögen Mileis wirtschaftliche Botschaft, fürchten aber das Ausführungsrisiko und das institutionelle Risiko angesichts seiner fehlenden Macht im Kongress und seines aggressiven Stils“, sagte Costa.
Der Kongressabgeordnete, der nur eine Legislaturperiode im Amt ist, wandte sich gegen eine politische Klasse, die seiner Meinung nach die Wirtschaft jahrelang schlecht verwaltet hat und das Land von einer Krise in die nächste taumeln ließ. Argentinien steht vor der sechsten Rezession in 10 Jahren und hat mit einer Inflation von über 100% zu kämpfen. Milei sagt, er könne den Preisanstieg eindämmen, indem er den Peso abschafft und durch den US-Dollar ersetzt – ein Schritt, der nach Ansicht vieler Ökonomen zu einem finanziellen Chaos führen würde.
Aber auch wenn die wenigen Details, die Milei über seine Agenda preisgegeben hat, die Wirtschaftswissenschaftler verwirren, scheinen die Argentinier, die verzweifelt einen neuen Kurs einschlagen wollen, nicht allzu besorgt über seine Drohungen, die Zentralbank „niederzubrennen“. Die Menge jubelt, wenn er Politiker als Verbrecher, Diebe und Kriminelle bezeichnet, die die Wirtschaft ruiniert haben.
Das argentinische Mitte-Rechts-Oppositionsbündnis kam am Sonntagabend mit rund 28% der Stimmen auf den zweiten Platz, während die linksgerichtete etablierte Partei nach Auszählung von fast 90% der Stimmen mit rund 27% folgte.
„Die Botschaft ist eindeutig: Die Wähler, die die Nase voll haben und gegen das Establishment sind, um die politische Klasse abzustrafen, haben gewonnen“, sagte Fernando Losada, Geschäftsführer bei Oppenheimer & Co. in New York.
Wie der Brasilianer Jair Bolsonaro und Donald Trump in den USA – mit denen Milei oft verglichen wird – vertritt auch der Argentinier provokante soziale Ansichten. Er hat angekündigt, dass er das neu geschaffene Frauenministerium und eine von der Regierung betriebene Einrichtung, die sich gegen Rassismus einsetzt, abschaffen, Abtreibungsbeschränkungen verschärfen und den Kauf von Waffen in einem Land, in dem es kaum Schusswaffen gibt, erleichtern würde.
Politische Analysten erwarten, dass seine aufrüttelnden Ansichten zu sozialen Themen es schwierig machen könnten, Koalitionen zu bilden und seine Agenda durchzusetzen.
Angesichts der Ungewissheit über Milei und der Ergebnisse, die zeigen, dass die konservative Mainstream-Koalition Juntos por el Cambio unterdurchschnittlich abgeschnitten hat, wird der Markt insgesamt negativ bewertet“, sagte Patrick Esteruelas, Leiter der Forschungsabteilung bei Emso Asset Management in Miami. „Dies wird die Unsicherheit verlängern, und wir könnten einen ruckartigen Ausverkauf erleben.“
Argentinien: Anhaltende Ungewissheit
Die Anleger könnten in den kommenden Wochen einen besseren Eindruck von den wirtschaftlichen Vorschlägen der Kandidaten bekommen. Die argentinische Präsidentschaftswahl findet am 22. Oktober statt, und falls nötig, wird am 19. November eine Stichwahl abgehalten. Um eine zweite Runde zu vermeiden, muss der Spitzenkandidat 45 % der gültigen Stimmen in der ersten Runde erhalten oder 40 % der Stimmen und einen Vorsprung von 10 Prozentpunkten vor dem Zweitplatzierten haben. Ein eindeutiger Sieg würde auch das Ergebnis der siegreichen Partei im Kongress verbessern.
Nach Ansicht von Javier Casabal, einem Strategen für festverzinsliche Wertpapiere bei Adcap Securities in Buenos Aires, ist es unwahrscheinlich, dass ein einzelner Kandidat die erforderliche Schwelle für einen Gesamtsieg im Oktober erreichen wird, da Milei besser abschneidet.
„Im Moment steht Milei für Unsicherheit“, sagte Casabal. „Es ist unwahrscheinlich, dass die meisten Wähler ihre Koalitionen verlassen werden, zumindest nicht in großer Zahl, so dass man von einer Stichwahl im November ausgehen muss.“
Unabhängig davon, wer den Spitzenjob gewinnt, wird die neue Regierung vor der monumentalen Aufgabe stehen, die dreistellige Inflation zu beruhigen und die Dollar-Reserven der Zentralbank, die auf ein 17-Jahres-Tief gesunken sind, wieder aufzufüllen.
Das hat den argentinischen S&P Merval-Aktienindex nicht davon abgehalten, in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit 2019 in Dollar zu steigen, da man erwartet, dass ein Regierungswechsel ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld schaffen würde. Argentinische Staatsanleihen sind im Jahresvergleich ebenfalls gestiegen, obwohl die Wertpapiere tief im Notstandsbereich (Junk) gehandelt werden, ein Zeichen dafür, dass die Anleger mit einer Fortsetzung der Wirtschaftskrise rechnen.
Der argentinische Wechselkurs wird von der Regierung streng kontrolliert, die seinen täglichen Verfall durch ein Netz von Devisenkontrollen, Preisstopps und Einfuhrbeschränkungen begrenzt. Der Peso ist um mehr als 38% gesunken, was ihn zum schlechtesten Wertentwickler unter den Schwellenländern macht. Auf dem Parallelmarkt ist der Peso um mehr als 75% gesunken. Argentinien ist hoch verschuldet – und bezahlt seine Schulden mangels Dollar teilweise in chinesischen Yuan.
Laut Claudia Calich, Leiterin der Abteilung für Schwellenländeranleihen bei M&G Investments, wird die erste Aufgabe der nächsten Regierung darin bestehen, die unhaltbare Politik zu beenden.
„Das wird absolut entscheidend sein, denn es gibt eine riesige Liste von Dingen, die die neue Regierung, wer auch immer das sein mag, tun muss“, sagte sie.
FMW/Bloomberg
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Die „Experten“ die hier über Argentinien schreiben, sitzen in ihren Büros an der WallStreet oder in Frankfurt und Zürich und haben vermutlich noch nie im Land gelebt. Deren Meinung basiert auf herkömmlichen volkswirtschaftlichen Abhängigkeiten und Massstäben; Narrative werden sich gegenseitig abgeschrieben. z.B. die Verschuldung sei immens hoch“. Pro Kopf liegt die Verschuldung privat und staatlich bei 4000 Dollar, während sie z.B. in der Schweiz bei 200’000 Dollar liegt, etwas tiefer in D und USA. Zudem ist das Land sehr Rohstoff-reich. Das Preisniveau ist eines der tiefsten weltweit und das nur, weil die Peronisten/Sozialisten Kapitalkontrollen einführten. Man kann hier eine einfache 2-Zimmerwohnung für 20’000 Dollar kaufen. Ein Arbeiter kostet 400-500 Dollar pro Monat. Sobald hier die Politik wechselt und die wirtschaftlichen Hemmnisse, horrenden Zölle und Besteuerungen von Agrar-Rohstoffen abbauen und den Markt für Dollar-Investitionen öffnen, wird es hier durch die Decke gehen. Das sah man schon heute an der Börse, wo die Anfangs-Verluste wieder komplett aufgeholt wurden. Die Abwertung der Notenbank des Pesos ist lediglich Kosmetik, denn der eigentliche Wechselkurs, der Dollar-Blue hat diese Bewegung schon längst vorweggenommen. Eine Normalisierung wäre nur gut. Wer jetzt nicht kauft, soll sich später nicht ärgern.
Im legendären Film “ Glorreiche Verlierer “ wird die argentinische Pleite von 2001 treffend beschrieben. Damals wurde der argentinische Peso an den amerikanischen US Dollar gebunden.
Eins zu Eins. Heute unvorstellbar. Aber in den Neunzigern fand das die argentinische Regierung eine gute Idee.
Offensichtlich hatte sie die Folgen der Deutschen Einheit verschlafen, als die DDR Mark plötzlich zwei zu eins mit der Westmark verrechnet wurde, während nur ein halbes Jahr vorher, in den Wechselstuben eins zu vier bis eins zu fünf fällig wurden.
Durch die plötzliche Aufwertung der Währung waren die ostdeutschen Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig. Vor allem die Hauptabnehmer, in den ehemaligen RGW- Staaten, waren nicht bereit für diesen Preis ,die noch zu DDR Zeiten ,abgeschlossenen Verträge zu erfüllen.
Niemand wollte zum Beispiel für 550 000 DM eine Sket- WZ Maschine kaufen, wenn er nur für wenig mehr eine Gildemeister oder MAHO bekam .
Aber die argentinische Regierung dachte, sie weiß es besser und band später in den Neunzigern ,die argentinische Währung eins zu eins an den Dollar.
Bis heute hat sich die Wirtschaft nicht wieder erholt. Im Gegenteil, man ist defacto wieder insolvent und vertraut nun wieder auf den IWF.
Glauben Sie im ernst ein Messi oder sonst wer würde die argentinische Währung vorhalten…. ? Die halten ihr Vermögen schön in US Dollar, Schweizer Franken oder Euro.
Nur das einfache Volk muss mit der galoppierenden Inflation klar kommen, die anderen halten sich schadlos, genau wie im Film “ Glorreiche Verlierer „.
Argentinien besitzt Potenziale für den Export von deutschem Rapsöl und Automobilen. Argentinien selbst besitzt Erdölvorkommen. Es liegt nunmehr an der deutschen Außenwirtschaftspolitik, diese Potentiale zu nutzen, oder sie Russland und China zu überlassen.
Die BRICS-Mitgliedschaft wird dazu beitragen, daß Argentinien wirtschaftlich besser aufgestellt ist.
wieso wird nicht darüber berichtet, dass Milei seitdem er in der Politik ist sein Gehalt zu 100% spendiert und dass alle diese „Ministerien“ nur geschaffen wurden, um Familienangehörige von Peronisten noch reicher zu machen (sogennante Gnochis) aber nie was anderes bewirkt haben nach außen und alle seit 26 Jahren korrupt sind? Dass alle Ministerien die Milei abschaffen möchtet nur auf dem Papier existiert haben. Milei mag etwas „verrückt“ wirken aber eins ist er sicher nicht: Korrupt und Macht will er definitiv auch nicht.Warum wird nicht über die wahre Gründe der Inflation berichtet und über die „Planes“ (Pläne) für arbeitslose damit sie weiterhin Peronisten wählen. Oder über die unzählige Tote bei Überfälle (vor 3 Tagen ein 11 jähriges Mädchen z.B.) die von der korrupten Polizei und der Regierung gedeckt werden (und wie Mafias bezahlt werden) Millei ist wie Bukele (San Salvador) und Argentinien hat keine andere Wahl als die Kakalaken von Peronisten endlich aus der Macht zu jagen