Der Dax hat am Dienstag seine Rally beschleunigt und dabei markante Widerstände aus dem Weg geräumt. Bereits im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten konnte der deutsche Leitindex weiter Boden gutmachen. Nachdem er die viel beachtete Hürde bei 15.365 Punkten überwunden hatte, ging es nur noch aufwärts. Mit der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise beschleunigte sich der Anstieg sogar noch, sodass er in der Folge die Marke von 15.600 Punkten überwand. Den Handelstag beendete er schließlich nah an seinem Tageshoch bei 15.614 Zählern. Unter dem Strich stand ein sattes Plus von 269 Punkten (1,76%) zu Buche.
Durch die nachlassende Inflation in den USA nimmt das vom Markt erhoffte Szenario eines baldigen Endes des Straffungszyklus sowie einer zinspolitischen Umkehr Formen an. Im Oktober ist die Teuerung deutlich von zuvor 3,7% auf 3,2 % gefallen. Auch die stärker beachtete Kerninflation fiel mit 4,0% geringer aus als die erwarteten 4,1% – sie liegt aber nach wie vor deutlich über der Gesamtrate. Laut dem FedWatch-Tool der CME rechnen die Marktteilnehmer nach den Daten jetzt mit einer ersten Zinssenkung bereits im Mai, anstatt im Juni. Daraufhin fielen an den Anleihemärkten die Renditen, während die Aktienkurse zulegten.
Die „Fed-hat-fertig-Rally“ hat sich also fortgesetzt, sowohl die US-Indizes als auch der Dax feiern eine große Party. Während die US-Börsen näher an ihre Oktober-Hochs heranrücken, konnte der Deutsche Aktienindex fast das große Ziel, die 200-Tage-Linie (SMA) bei 15.646 Punkten, erreichen. An der wichtigen Durchschnittslinie muss sich dann zeigen, ob die Händler dem Index noch mehr zutrauen. Bei einem nachhaltigen Anstieg darüber würde die Marke von 16.000 Punkten langsam aber sich wieder in den Fokus rücken.
Konjunkturdaten
In den frühen Morgenstunden wurden in China die Daten zur Industrieproduktion für Oktober sowie die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Sowohl die industrielle Produktion (+4,6%, Prognose 4,4%) als auch die Einzelhandelsumsätze (+7,6%, Prognose 7,0%) fielen besser als erwartet aus.
Um 11:00 Uhr folgt dann die Industrieproduktion aus der Eurozone, ehe am Nachmittag wichtige Daten in den USA auf der Agenda stehen. Dort erscheinen um 14:30 Uhr sowohl die Erzeugerpreise (Okt) als auch die viel beachteten Einzelhandelsumsätze (Okt). Analysten rechnen mit einem Rückgang der Umsätze um 0,1% zum Vormonat.
Dax erreicht 200-Tage-Linie
Long: Durch den Ausbruch aus dem Trendkanal und dem Anstieg über die Hürde bei 15.365 hat der Dax zusätzliches Potenzial bis an die SMA200 bei 15.646 freigesetzt. Im Bereich der SMA200 und dem Big Picture-Widerstand bei 15.680 wird es nun spannend. Angesichts des überspannten RSI im H1-Chart (H4 ebenfalls) dürfte es heute schwierig werden, die Horizontale bei 15.680 nachhaltig zu überwinden. Ein kleiner Rücklauf nach der massiven Rally ist durchaus wahrscheinlich – wenn nicht bei 15.646/680, dann spätestens bei 15.718.
Short: Fällt der Dax unter 15.605 könnten die Oktober-Hochs bei 15.575/560 eine erste Unterstützung darstellen. Geht es noch eine Etage tiefer, dann rückt der heutige Pivot bei 15.528 ins Visier. Hier könnte der Dax bereits wieder noch oben drehen. Darunter wären sogar Rücksetzer bis 15.475, 15.423 sowie 15.400 möglich.
Dax-Chart von TradingView
Dax Unterstützungen (US)
15.575/560 – Oktober-Hochs
15.528 – Pivot Punkt
15.475 – Horizontale
15.423 – Pivot S1
15.400 -Konsolidierungszone
15.367 – EMA200 (D1)
15.337 – Tagestief 14.11.
15.252 – Tagestief 13.11.
15.213 – Tagestief 09.11.
Dax Widerstände (WS):
16.632 – Tageshoch 14.11.
15.646 – SMA200 (D1)
15.680 – Horizontale (D1)
15.718 – Pivot R1
15.781 – Gap 23.09.
15.823 – Pivot R2
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