Warren Buffett sorgt mal wieder für gute Laune bei den Börsianern! Die Aktie von Berkshire Hathaway stieg auf ein Rekordhoch, nachdem der am Samstag veröffentlichte Quartalsbericht die Erwartungen der Wall Street übertraf. Die Aktien der Klasse B (Börsenkürzel BRK.B oder BRK-B) von Warren Buffetts Konglomerat aus Eisenbahn-, Versorgungs-, Energie- und Versicherungsunternehmen stiegen gestern im regulären US-Handel um 3,6 % auf 362,58 Dollar, und erreichten damit den höchsten Schlusskurs aller Zeiten. Dies ist der stärkste Anstieg seit November – und die Aktie übertraf damit ihr bisheriges Allzeithoch vom März letzten Jahres. Die viel teureren A-Aktien erreichten ebenfalls ein neues Rekordhoch. In diesem TradingView Chart sehen wir die prozentuale Entwicklung der Aktie in den letzten zehn Jahren (+209 %) im Vergleich zum S&P 500, der „nur“ um 169 % anstieg.
Berkshire Hathaway auf Rekordhoch – Einordnung der glänzenden Zahlen
„Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Berkshire aufgrund seiner defensiven Qualitäten ein attraktiver Titel für ein diversifiziertes Finanzportfolio ist“, sagte Jim Shanahan, Analyst bei Edward Jones, laut Bloomberg in einer Einschätzung per Telefon. „Die Gewinnaussichten haben sich in den letzten 9 bis 12 Monaten stark verbessert, da die Zinssätze gestiegen sind und die Cash-Bestände sich wieder den Rekordwerten nähern.“
Die Ergebnisse des Unternehmens zeigten einen Anstieg der versicherungstechnischen Erträge, die auch von der Übernahme der Alleghany Corp. profitierten. Die Zinserhöhungskampagne der US-Notenbank Federal Reserve trug ebenfalls dazu bei, indem sie die Anlageerträge von Berkshire Hathaway aus den in kurzlaufenden US-Staatsanleihen gehorteten Barmitteln erhöhte.
„Die operativen Unternehmensgewinne in Höhe von etwa 9 Milliarden Dollar waren besser als wir erwartet hatten, da die Stärke im Versicherungsgeschäft, einschließlich einer günstigen Entwicklung der Rückstellungen bei Geico und höherer Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren, einen Rückgang der Eisenbahngewinne ausglich“, schrieb Matthew Palazola, Analyst bei Bloomberg Intelligence, in einem Bericht.
Wirtschaftlicher Mikrokosmos
Als größter S&P 500-Wert außerhalb der Tech-Giganten unterstreicht Berkshires Rekordhoch die Breite der Markterholung und den tiefen Optimismus für die US-Wirtschaft. Die in Omaha, Nebraska, ansässige Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist in allen Bereichen der US-Wirtschaft tätig und investiert weit über ihre Kerngeschäfte hinaus. Unternehmen transportieren ihre Waren über tausende von Meilen der BNSF-Schienenwege. Die Verbraucher wohnen in Clayton Homes-Gemeinschaften, streichen ihre Wände mit Benjamin Moore-Farben und essen Blizzards von Dairy Queen. „Man kann argumentieren, dass Berkshire Hathaway eine Art Mikrokosmos für die Gesamtwirtschaft der USA und vielleicht sogar für den gesamten Markt ist“, sagte Cathy Seifert, Analystin bei CFRA, am Telefon.
Apple-Beteiligung
In diesem Jahr sind die Berkshire Hathaway-Aktien zusammen mit dem Gesamtmarkt gestiegen. Die Aktie von Apple, die in diesem Jahr eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar erreicht hat, war einer der Treiber. Der Tech-Gigant ist die größte Position im Aktienportfolio von Berkshire Hathaway, und der Anstieg der Apple-Aktien um rund 38 % in diesem Jahr hat dazu beigetragen, diesen Wert zu steigern. „Der rasante Anstieg von Apple in diesem Jahr ist sicherlich positiv für die Berkshire-Aktie“, so Shanahan. „Es ist aber nicht das Einzige, was die Aktien hier antreiben sollte“.
FMW/Bloomberg
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