Der Dax zeigte sich zum Wochenstart noch unentschlossen. Es fehlen weiterhin neue Hinweise, die darauf hindeuten, in welche Richtung das Börsenpendel ausschlägt. Damit aus der jüngsten Stabilisierung eine Erholungsrally werden kann, muss der deutsche Leitindex die Hürde im Bereich von 15.970/16.000 Punkte überwinden. Zu mehr als ein Erholungsversuch hat es am Montag jedoch nicht gereicht. Stattdessen pendelte der Dax zwischen 15.830 und 15.960 Punkten auf und ab. Den Tag beendete er schließlich kaum verändert am oberen Ende der Handelsspanne bei 15.950 Punkten.
Etwas Unterstützung erhielt der Dax von der Wall Street. Hier kam es zu einer Erholung, nachdem die US-Indizes am Freitag noch kräftig nachgegeben hatten. Hierzulande belastet weiterhin die trüben Konjunkturaussichten die Stimmung am Aktienmarkt. Die schwächelnde Industrieproduktion ist im Juni weiter zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank die Gesamtproduktion um 1,5 % zum Vormonat. Die fundamentale Lage ist nicht wirklich gut, dennoch hält sich der Dax sehr ordentlich. Solange der Index im übergeordneten Bild nicht unter 15.700/650 Punkte fällt, bleiben die Bullen am Drücker, obwohl die Bären kurzfristig die Oberhand haben.
Konjunkturdaten
In den frühen Morgenstunden wurden in China erneut schwache Export- und Importdaten veröffentlicht. Während die Exporte im Juli um 14,5 % nachließen (vorher -12,5%), gingen die Importe um 12,4% zurück (vorher -5,0%). Hierzulande blicken die Dax-Händler vorbörslich gespannt auf die endgültigen Verbraucherpreise (8:00 Uhr). Analysten erwarten wie schon zuvor bei der Vorabschätzung eine Preissteigerung zum Vorjahresmonat von 6,2 %.
Am Nachmittag um 14:30 Uhr steht dann die Bekanntgabe der Handelsbilanz in den USA auf der Agenda. Indessen nimmt die Berichtssaison hierzulande weiter an Fahrt auf. Nachdem gestern die Zahlen von Siemens Energy enttäuscht haben, richtet sich das Augenmerk heute auf die Geschäftsberichte der Dax-Werte Bayer, Porsche Automobil Holding und Qiagen.
Dax: Chance auf eine Erholung
Long (60 %): Im frühen Handel notiert der Dax unter seinem gestrigen Schlusskurs. Hält er sich jedoch über 15.912/900, könnte er die nächste Attacke auf das Widerstand-Cluster bei 15.974/16.000 starten. Ein Anstieg darüber bringt ihn zunächst zum ersten Insel-Gap bei 16.020. Hier muss der Dax Stärke zeigen, um anschließend das 38er Retracement bei 16.068 ins Visier zunehmen. Darüber befinden sich die nächsten Anlaufpunkte bei 16.108 und 16.140. Etabliert sich der Index im heutigen Handel über 16.068, dann dürfte er auch bald den Bereich um 16.240/245 anpeilen.
Short (40%): Fällt der Dax dagegen unter 15.900, sind erneut Rückläufe bis 15.860 und 15.830 wahrscheinlich. In den vergangenen Tagen hat sich die Zone um 15.830/800 als Kaufzone für die Bullen etabliert. Von dort aus könnte es also wieder aufwärts gehen. Kritisch wird es erst, wenn der Index unter 15.790 fällt. Dann könnte sich die Korrektur bis 15.730/700 ausweiten. Im übergeordneten Bild spielt die Zone um 15.660/630 eine wichtige Rolle. Ein Schlusskurs darunter wäre das nächste Verkaufssignal.
Dax-Chart von TradingView
Dax Unterstützungen (US)
15.912 – Pivot Punkt
15.862 – PivotS1
15.824 – Tagestief 07.08.
15.806/807 – Tagestief 12.07. / 03.08.
15.784 – Tagestief 04.08.
15.730 – Horizontale
15.700 – Horizontale
15.659 – Tagestief 11.07.
15.629 – Tief 31.05.
15.456 – Tagestief 07.07.
Dax Widerstände (WS):
15.962 – Tageshoch 07.08.
15.974 – Tageshoch 04.08.
16.000 – Psycho-Marke
16.020 – Gap 02.08.
16.050 – Pivot S2
16.068 – 38,2 % Fibo
16.108 – Horizontale
16.140 – Tageshoch 02.08.
16.209/220 – vorherige Range-Oberkante
16.240 – Gap 01.08.
16.290/285 – ex Allzeithoch 2021/2022
16.337 – Horizontale
16.430 – Tageshoch 01.08.
16.490 – Tageshoch 28.07.
16.528 – Rekordhoch 31.07.
Die hier angewandte fundamentale und technische Analyse stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich a. uch nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen von Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.
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Wenn ich es richtig sehe, haben Sie heute zum ersten Mal prozentuale Wahrscheinlichkeiten für Long und Short angegeben. Worauf basieren diese Werte (60% vs. 40%)?
Guten Morgen Frank,
vollkommen richtig erkannt. Die Werte basieren auf dem jeweiligen Szenario. Für heute hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 60% für das Long-Szenario in Betracht gezogen.
Allerdings tut sich der Dax im vorbörslichen Handel schwer. Der Bereich um 15.900 sollte wie beschrieben halten.
Beste Grüße und good Trades
Also sind diese Werte keine Rechenwerte, die Sie aus bspw. charttechnischen Überlegungen ableiten, sondern ihre persönlichen Schätzwerte. Ich wollte es nur verstehen.
Die Werte basieren vollkommen auf den charttechnischen Überlegungen. Die Schätzwerte leite ich von der Struktur im Chart sowie den genutzten Indikatoren ab.
Danke für die Antwort. Dann habe ich es jetzt verstanden.
Ungeachtet dessen freue mich sehr über Ihre morgendlichen Artikel inkl. der wichtigsten charttechnischen Marken. Danke hierfür und weiter so!
Danke für das Feedback. Für Fragen bin ich jederzeit offen. Unter anderem auch bei Twitter ähm X @BoersenJaeger, da gibts auch immer mal wieder ein Update zum Dax und den US-Indizes.