Die Daten zur Inflation in den USA (PCE) und der Eurozone waren niedriger als erwartet – die US-Aktienmärkte zeigten eine Rally, die dann jedoch stoppte. Aber warum? Dafür gibt es vermutlich zwei Gründe: fundamental und markttechnische Gründe! Fundamental: Die US-PCE-Daten zur Inflation stammen aus dem August und werden nichts an der hawkishen Haltung der Fed ändern, weil im September die Teuerung weiter gegangen sein dürfte (Ölpreis-Anstieg). Hinzu kommt die Markttechnik: die Vermutung ist, dass JP Morgan versucht, seine Put-Positionen unter der Marke von 4300 Punkten „ins Geld“ zu bringen. Unterdessen ist der government shutdown in den USA wohl kaum mehr zu vermeiden, während die Streiks der Autogewerkschaften sich ab heute ausweiten werden (inflationär)..
Hinweise aus Video:
1. Euro-Inflation deutlich gefallen – kräftiges Signal für die EZB
2. BlackRock-Chef: 10-Jahre-Anleiherendite geht über 5%
3. Kapitalmarkt-Zinsen mit größtem Quartals-Anstieg seit Finanzkrise
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Ich verweise auf meinen Kommentar vom 23.09.23 „Berkshire Hathaway short“ und freue mich über einen wunderschönen Abverkauf den ich heute schliessen werde!
https://finanzmarktwelt.de/aktienmaerkte-mit-lauer-erholung-aber-globale-stagflation-voraus-marktgefluester-video-284942/
Die Zinsangst ist enorm und steigert sich jetzt in’s Unermessliche – je länger diese neue Phase in der Geldpolitik dauert. Jahrelange hieß es immer:“ Börsianer haltet aus- Draghi haut Euch raus ! „.
Legendär seine Pressekonferenz- im Juli 2012 – als „Whatever it takes “ geboren wurde….
Von da an reihte sich eine Zinssenkung an die Nächste, ein QE folgte auf’s Andere…..
Am Ende stand eine riesige Bilanzsumme, aufgebähte Aktien und Immobilienmärkte und ein Versprechen: „Wenn’s irgendwo knallt – die EZB wird Euch retten !“ .
Mit der Normalisierung der Geldpolitik kommt es nun zur notwendigen und überfälligen Marktbereinigung.
Warum reagieren bitcoin und Co eigentlich kaum auf die gestiegenen Zinsen?
Bitcoin reagiert doch, man sollte dazu mal die
-13 Week T-Bill Rate
-2 Year Rate
-10 Year Rate
auf Wochenbasis
im Blick haben. Weil das alles aber hochspekulative und höchstvolatile Assets sind ,krachts,wenn dann ,dann aber auch heftig.Und zwar auf die zukünftige Erwartung hin.
November 21 ,Powell soll die Inflation runter bringe——-Abverkauf
Jahr 2022 Zinsen steigen —— Abverkauf—
Ende 2022 Erwartung Zinsverflachung —— Stop unch—
Feb -2023 Gerücht ,Zinserhöhungstop ,Erwartung ,wenn dann eher Senken—– latenter Aufwärtswinkel ,aber verhalten ,weil Rezession(weniger Umlaufgeschwindigkeit(eher Deflationär),Senkungshoffnung.
Aktuell higher for longer ,der Winkel wir noch flacher werden .Negative Unsicherheit.
P.S. Ist manchmal nicht so eindeutig ,weil mehrere Zentralbanken mit unterschiedlicher Firepower( währungbedingt quantitativ) zu verschiedenen Zeiten am Gasgriff drehen.
2015 sahen die Chinesen nicht gut aus ,aber Draghi hatte Anfang 2016 wieder angeheizt.
Sie geben sich ja auch Mühe zu verzerren ,um nicht jedem Hinz und Kunz ein Bauanleitung an die Hand zu geben .
Gold benötigt mal wieder eine Erholung. Long.
@perma,
na dann, good luck with that.
Nö,noch ein Tacken zu früh. Das ist ja noch vor dem Flop.
Aber bitte ,den mutigen gehört die Welt.
Der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
Ajo gelle :-)
Das ist der goldene Oktober 😜
@Permanix, sehe es auch so! Verstehe aber nicht, dass bei den permanenten Zinsanstiegen
die Aktien steigen und die Edelmetalle fallen. Beide Assetklassen müssten doch bei diesem
Szenario annähernd gleich verlaufen?
Jetzt habe ich erstmal noch meinen Öl short Deal abgeschlossen (Start kurz unter 95, jetzt raus bei 89 USD). Vom schwarzen Gold schichte ich jetzt um ins glänzende Gold. Bin im Gold übrigens heute Morgen auf Euro-Basis eingestiegen (XAUEUR) und habe mir im Verlauf des Tages einen Einstandspreis von ca. 1740 Euro erarbeitet und bereits bei den verschiedenen Aufwärtswellen Gewinne mitgenommen. Golf ist m. E. schlecht gelaufen weil der Dollar brutal stark war. Gold und Öl, das sind zwei schwierig handelbare Kandidaten, oft mit Ausschlägen ins Extreme.
Nehme mir noch zusätzlich den Dow long ins Depot. Das Ding ist total ausgebombt!
Start Dow so bei 33350, Ziel 33650 mit weiterem Potenzial.
mannomann perma , da ist ja richtig Gefechtslage im Depot. Und raise schon vorm Flop.
Et hätt noch imma jut jegange .set he.
Unschön, dass der Die nochmal diesen Rücksetzer hatte. Ich habe etwas nachgekauft und bleibe Long.
Dow! Aber er ist nach dem Rücksetzer wieder auf dem Weg nach oben :-)
@perma ,sagen wir du oder sie ? Ich sag mal du.
Wo hast du die Indikation her ? gestern um 6.15 uhr.
Du passt. Ich habe ein eigenes Handelsystem aufgebaut, um gute Ein- aber auch vor allem gute Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Gold auf Euro-Basis hat noch ziemlich Potenzial nach oben, Rücksetzer nicht ausgeschlossen.
Der Dow das widerspenstige Teil ist wieder auf der Spur nach oben wie erwartet. 😁
Bleibe im Dow immer noch Long.
Perma, super System …autsch !
Mein System zeigt erst jetzt long..für Dow und Gold.
So wie ich Dich kenne bist du aber schon raus.
Schmerzhafter Feiertag : (
Weder bei Gold noch Dow,Männers.
Its early ,but we dont see the bird.
Oder auch schön abgegrifen,eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Und wenn ich die FOREX so sehe ,tja ,da stehts fiftyfifty.
Wir brauchen aber die Route66
@klempner, Überverkauftheit schafft so was. Schauen Sie sich den RSI von Gold im Tageschart an. Ich weiß nicht, womit die Jungens hier tatsächlich arbeiten, aber so groß sind die Unterschiede zwischen den Oszillatoren auch wieder nicht, dass sie das was mit Gold gerade passiert, nicht im Bild haben.
@Klempner. Nach dem sehr erfolgreichen DOW Long Abschluss am vergangenen Freitag, hat sich nun auch Gold Long (XAUEUR) als sehr gutes Geschäft erwiesen. Mir wurde das Zeugs vorhin zum Start der Börsenwoche zum Preis von 1752.5 förmlich aus den Händen gerissen (Start wie seinerzeit gepostet bei 1725).
Viele Schwalben haben uns also doch einen schönen Spätsommer zaubern können ;-)
Hallo Jochen. Nix autsch sondern happy end! Habe meine Aktionen zeitnah bis Ende der Woche gepostet und dann doch noch große Kasse gemacht. Das System hat mir immer wieder signalisiert, dass der Schub nach oben noch kommen muss. Deswegen bin ich hartnäckig geblieben. Aber es ist oft so, wenn keiner mehr daran glaubt, dann passiert es.
@perma,
jetzt schauen wir mal ,ob dein Diesel anspringt.
Wird Zeit ,biste ja ein bissel hinten .
Ich geh jetzt ins Meer schwimmen. Um 18 uhr mez kanns dann noch teurer werden.
So schwimmen beendet,gehe jetzt essen. Sieht immernoch suboptimal aus.
Also was issn nu?
Letzte Chance Westcoast now.
Mit etwas Geduld hat es dann doch noch geklappt. Am Ende der Woche wunderschöne Tageskerze nach oben, die zugegebenermaßen etwas früher von mir erwartet war, aber dann umso stärker die Aufwärtsbewegung nachgeholt hat. Größter Tagesgewinn im DOW seit langem!
dürfte aber ein Strohfeuer gewesen sein:
https://finanzmarktwelt.de/aktienmaerkte-oelpreis-wie-reagieren-die-maerkte-auf-den-krieg-in-israel-286761/
Das Strohfeuer will ich nicht abstreiten, aber der Hub nach oben war technisch kaum vermeidbar bei dieser wahnsinnigen Überverkauftheit. Das war eine sehr gute Gelegenheit, bin aber vor dem WE komplett aus dem DOW raus, außer bei Gold erwarte ich noch etwas in den kommenden Tagen. Die Märkte stehen m.E. immer noch auf der Kippe – für mich noch nicht klar ob mittelfristig nach unten oder oben.
Ups, ja, die DAX LS Indikation von gestern ist deutlich nach unten gerichtet. Umso cooler, dass ich aus dem DOW am Freitag raus bin.
https://www.ls-tc.de/de/index/lus-indikation
Na dann hab ich ja ma alles richtig gemacht….
😀
… und jetzt noch Gold nach oben! Dann passt die Story komplett zu meinen Annahmen.