Die Aussicht auf einen Zins-Schwenk der Fed im neuen Jahr hat dem Dow Jones bereits ein neues Allzeithoch beschert – der Nasdaq 100 könnte nun folgen. Im Zuge der überraschend dovishen Fed-Sitzung am Mittwoch setzten die US-Börsen ihre Rallye fort. Anstatt den ausufernden Zinswetten des Marktes Einhalt zu gebieten, fachte der Chef der US-Notenbank sie sogar noch weiter an, als er für 2024 mehrere Zinssenkungen signalisierte.
Die Zinsprognosen der Fed zeigen drei Senkungen in 2024. Zudem erwartet die Fed eine schnellere Abkühlung der Kerninflation, das bevorzugte Maß der US-Notenbank, von derzeit 4 % auf 2,4 % bis Ende 2024. Seitdem kennt die Festtagslaune an der Wall Street keine Grenzen mehr. Die überhitze Rallye zeigt, wie sehr sich die Aktienmärkte über die verfrühten Weihnachtsgeschenke der Fed freut.
Rückschlag nach dem großen Verfall?
Der Nasdaq ist nun auf dem besten Weg sein Allzeithoch bei 16.764,86 Punkten zu überbieten. Dem Tech-Index fehlten gestern zeitweise nur noch 104 Punkte – beim marktbreite S&P 500 sind es immerhin noch rund 2 %. Durch den starken Absturz der US-Renditen gewinnen risikoreiche Tech-Aktien zunehmend an Attraktivität. Wenn nichts dazwischenkommt, dann könnte der Nasdaq schon heute auf ein neues Allzeithoch ansteigen.
Allerdings steht mit dem großen Verfall – der sogenannte Hexensabbat – ein kurstreibendes Event auf der Agenda. Mit dem dreifachen Verfall von wichtigen Terminkontrakten werden regelmäßig hochvolatile Kursbewegungen und ungewöhnliche Volumina möglich. Außerdem markiert der große Verfall in manchen Fällen auch eine Trendumkehr. Angesichts der stark überhitzen Rallye an den US-Börsen, steigt das Rückschlag-Potenzial im Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones.
Warnsignale gibt zur Genüge: Technische Indikatoren sind am Anschlag, das Sentiment ist extrem bullish und die Gier steht kurz vor dem Extrembereich. Ein Rücksetzer wäre durchaus gesund. Denn insgesamt bleibt das Umfeld freundlich, angesichts der Aussicht auf fallende Zinsen und einer robusten Wirtschaft.
Nasdaq auf Allzeithoch
Der Nasdaq 100 Future deuten an, was dem Nasdaq 100 (Kassakurs) ebenfalls gelingen könnte: ein neues Allzeithoch. Auf Future-Basis hat der Nasdaq bereits sein altes Rekordhoch bei 16.760 Punkten überwunden. Dem Nasdaq 100 Kassa-Index fehlen aber auch nur noch rund 180 Punkte. Im Nasdaq Future geht es indessen darum, zu beweisen, dass der Ausbruch nachhaltig ist. Denn ein Fehlausbruch könnte den Startpunkt einer Zwischenkorrektur markieren.
Rücksetzer bis in die Zone von 16.270 bis 16.139 wären dann wahrscheinlich sowie ein Test der Horizontalen bei 16.060 Punkten. Hier muss die Situation dann neu bewertet werden. Unterhalb von 16.060 drohen weitere Abgaben bis 15.740 Zählern.
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