Der steile Anstieg von Tech-Werten hat zuletzt eine Pause eingelegt. Neu aufgeflammte Zinssorgen und die tief greifenden Probleme in China haben für eine Korrektur an den Aktienmärkten gesorgt. Der Technologie-Index Nasdaq 100 gab von seinem Jahreshoch am 19. Juli in der Spitze um 8,7 % nach, ehe die Käufer am Freitag einen Rebound eingeleitet haben. Kurzfristig war der Index nach dem schnellen und kräftigen Rücksetzer überverkauft, weshalb es zu einer technischen Gegenbewegung kam. Ob die Korrektur beendet ist oder eine weitere Abwärtswelle droht ist noch nicht ganz klar. Es stehen in dieser Woche noch zwei wichtige Events – Nvidia-Zahlen und Powell-Rede – auf der Agenda, die das Potenzial haben, den Nasdaq in die eine oder andere Richtung zu befördern. Die Erholung steht also auf dem Prüfstand.
Erholung auf dem Prüfstand
Die erste Feuertaufe für die Nasdaq-Erholung steht bereits heute Abend an, wenn der Chiphersteller Nvidia seinen Geschäftsbericht vorlegt und einen Ausblick auf das nächste Quartal gibt. Nvidia ist maßgeblich an der Rally im Nasdaq in diesem Jahr beteiligt. Die letzten Quartalszahlen lösten den KI-Hype aus und sorgten bei den mutmaßlichen Profiteuren der KI-Revolution für eine Kaufwelle. Die heutigen Zahlen von Nvidia gehören daher zu den wichtigsten in dieser Berichtssaison. Sie können die Stimmung in dem gesamten Tech-Sektor maßgeblich beeinflussen.
Die zweite Feuertaufe folgt am Freitag, wenn der Fed-Vorsitzende Powell seine Rede auf dem Jackson Hole Treffen hält. Seine Worte können die Renditen beeinflussen, die zuletzt auf neue Höchststände kletterten und damit die Aktienmärkte unter Druck gebracht haben. Die Benchmark-Rendite – 10-jährige Anleiherendite – stieg am Montag auf rund 4,35 %, ein 16-Jahreshoch. Seit Montag sehen wir jedoch eine Konsolidierung, was den Tech-Werten im Nasdaq Auftrieb verliehen hat. Während versöhnliche Töne von Powell die Erholung weiter befeuern könnte, wären hawkishe Aussagen wohl Gift für die laufende Erholung.
Nasdaq auf Erholungskurs
Die Nasdaq 100 Futures steigen im frühen Mittwochshandel. Trotz der impulsiven Gegenbewegung ist der jüngste Abwärtstrend jedoch aktiv. Kurzfristig hat die Erholung weiteres Aufwärtspotenzial. Der Nasdaq könnte das 38,2 % Retracement (15.168) anpeilen, wenn er die Hürde bei 15.082 Punkten überwindet. Sollten die Nvidia-Zahlen einen positiven Impuls senden, wären sogar Anstiege bis 15.340 und 15.510 Punkte möglich. Doch beide genannten Marken stellen einen massiven Widerstand aus Fibo-Retracement und horizontaler Barriere dar. Die Erholung könnte folglich an den Widerständen zu Ende gehen.
Fällt der Nasdaq wieder unter die Unterstützung bei 14.866 Punkte, könnte sich der Abwärtsdruck erhöhen. In der Folge wäre ein Rücklauf bis 14.780 und an das Verlaufstief bei 14.619 Punkten zu erwarten. Ein Bruch des Verlaufstiefs und ein Tagesschlusskurs darunter könnten schließlich für ein Verkaufssignal in Richtung 14.280 Punkte sorgen.
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