Nach den starken Kursverlusten der vergangenen drei Wochen haben die Händler schließlich eine Erholung eingeleitet. Ausgehend von dem Freitag-Tief kam es im marktbreiten S&P 500 zu einem Rebound. Damit könnte sich die Wall Street zumindest kurzfristig aus dem Abwärtstrend befreien. Während der S&P 500 und Nasdaq 100 ihr Verlaufstief bereits am Freitag markierten, gelang dies dem Dow Jones erst im gestrigen Handel. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer haben die US-Futures am Dienstagvormittag ihre Erholung wieder aufgenommen. Ein Großteil der jüngsten Erholungsrally geht dabei auf das Konto von Nvidia und Tesla.
Nvidia und Jackson Hole im Blickpunkt
Entscheidend für eine Fortsetzung der Erholung sind unter anderem die Renditen auf US-Staatsanleihen, die durch die Rede von Jerome Powell am Freitag beeinflusst werden. Anderseits sind die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwochabend wichtig für die Grundstimmung an den Aktienmärkten. Der letzte Geschäftsbericht von dem Chip-Hersteller hatte den KI-Boom ausgelöst und eine dynamische Rally an der Wall Street eingeleitet.
Im Vorfeld der Zahlen sprang die Nivdia-Aktie am Montag um rund 8,5 % auf 469 Dollar nach oben. Damit notiert der Kurs nur leicht unter dem Allzeithoch von 480 Dollar. Das zeigt, wie hoch die Erwartungen vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts sind – folglich ist natürlich auch Enttäuschungspotenzial groß. Tesla konnte gestern ebenfalls um 7,3 % zulegen. Beide Unternehmen hatten also maßgeblichen Anteil an der jüngsten Erholung im S&P 500 und Nasdaq 100.
Dank der gestrigen Tech-Rally rückten die gestiegenen US-Renditen etwas in den Hintergrund. Die 10-jährige Anleiherendite ist auf ein 16-Jahreshoch geklettert, da sich die Marktteilnehmer auf eine Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik durch die Fed einstellen. Die Zinsen dürften demnach auch nach dem Ende der Zinserhöhungen länger auf einem hohen Niveau verweilen, so die Annahme des Marktes.
Vor genau einem Jahr hatte Powell die Wall Street mit seinen hawkishen Aussagen auf dem Jackson Hole-Treffen verschreckt und eine Korrektur in Gang gebracht. Sehen wir am Freitag eine Wiederholung der Ereignisse? – wahrscheinlich nicht. Allerdings dürfte der Fed-Chef klarstellen, dass man in Sachen Inflation noch nicht aus dem Gröbsten heraus ist und weitere Zinserhöhungen denkbar sind. Versöhnliche Töne vom Fed-Vorsitzenden könnten hingegen die Erholung weiter antreiben. An der Wall Street dürfte es jedenfalls heiß hergehen, wenn Powell seine Rede hält. Für den S&P 500, Nasdaq und Co. geht es dabei um eine kurzfristige Richtungsentscheidung.
Wall Street: Fortsetzung der Erholung im S&P 500?
Die Wall Street zeigt sich am Dienstag bislang freundlich. Der S&P 500 Future setzt die Erholung fort, nachdem er am Montag die Unterstützung bei 4.372 Punkten verteidigt hat. Allerdings steuert er auf eine erste Hürde im Bereich von 4.435 Punkten zu. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Index in Richtung der EMA21 (4.475) und SMA50 (4.490) bringen.
Noch steht die Erholung jedoch auf wackeligen Beinen. Solange der S&P 500 unter dem markanten Widerstand – Horizontale und SMA50 – bei 4.494 Punkten notiert, kann es jederzeit zu einem Rückschlag kommen. Sollte der Index im Zuge der Nvidia-Zahlen oder der Powell-Rede unter die Unterstützung bei 4.372 Punkten fallen, drohen weitere Kursverluste. Die nächsten Korrekturziele liegen bei 4.325 und 4.274 Punkten.
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