Nach fünf Verlusttagen in Folge hat sich der marktbreite S&P 500 am Dienstag auf Erholungskurs begeben. Rückenwind kommt dabei von der Berichtssaison und dem Rückgang der US-Renditen. Nachdem die zehnjährige Anleiherendite am Montag kurzzeitig über die kritische Marke von 5% angestiegen war, kam es am Dienstag zu einer Entspannung am Anleihemarkt. Dies hat die US-Aktienmärkte ebenso gestützt, wie erfreulich ausgefallene Konjunkturdaten. Die drei großen US-Indizes S&P 500 (+0,73%), Nasdaq 100 (+0,97%) und Dow Jones (+0,62%) konnten allesamt zulegen.
Der jüngste Abwärtstrend im S&P 500 ist damit aber noch nicht beendet. Bislang haben wir nur eine technische Gegenreaktion auf die Kursverluste der letzten Handelswoche gesehen. Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten überraschte sowohl der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie als auch des Dienstleistungssektors positiv. Beide Stimmungsindikatoren lagen über der Schwelle von 50 und deuten somit eine Expansion der Wirtschaft an. Auch die Unternehmensergebnisse der laufenden Berichtssaison lagen überwiegend über ihren Erwartungen.
So konnten beispielsweise die Zahlen von Coca-Cola, 3M und General Electric überzeugen sowie nachbörslich das Tech-Schwergewicht Microsoft. In dieser Woche bietet die Berichtssaison noch weitere Highlights, vor allem im Tech-Bereich. Mit Meta, heute Abend, und Amazon am Donnerstag legen zwei weitere Big Tech-Werte ihr Zahlenwerk vor. Aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und Gewichtung haben die Aktien großen Einfluss auf die Kurse im S&P 500 und Nasdaq. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage weiterhin prekär. Die Bullen müssen nun eine wichtige Zone verteidigen, um weitere Kursverluste zu vermeiden.
S&P 500: Letzte Haltezone 4.200 Punkte
Der S&P 500 Futures ist nicht nur unter seine wichtigen 200-Tages-Durchschnitte (EMA200 4.298 und SMA200 4.270) gefallen, sondern hat auch noch seine steigende Trendlinie (blau) nach unten gebrochen. Damit steuert er geradewegs auf die letzte Haltezone bei rund 4.200 Punkten zu. Um die laufende Korrektur zu stoppen, muss der S&P 500 zunächst einmal das Widerstands-Cluster zwischen 4.270 und 4.300 Punkten durchbrechen. Gelingt das, sind Erholungen bis 4.365 Punkte und höher möglich.
Unterhalb von 4.270 drohen hingegen weitere Kursverluste in Richtung der markanten Unterstützung von 4.200 Punkten. Ein Rutsch bis an das 61er-Fibo-Retracement bei 4.125 wäre ebenfalls im Bereich des Möglichen.
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