Woche der Wahrheit S&P 500: Wie nachhaltig ist die Erholung vor dem Fed- und Apple-Event?

An der Wall Street läuft die Woche der Wahrheit. Mit der Zinsentscheidung der Fed, den Apple-Quartalszahlen und dem US-Arbeitsmarktbericht stehen wegweisende Events auf der Agenda. Für den S&P 500 und Konsorten geht es dabei um viel. Anleger stellen sich die Frage, ob die Korrektur weitergeht oder eine überfällige Erholung einsetzt? Aus saisonaler Perspektive wäre jedenfalls die Zeit für eine technische Gegenbewegung gekommen.

Ab Ende Oktober beginnt die statistisch beste Zeit an den US-Aktienmärkten – bekannt auch als Halloween-Effekt. Doch die Gemengelage aus hohen Zinsen, trüben Wirtschaftsaussichten und steigenden geopolitischen Risiken bildet nicht gerade ein starkes Fundament für eine Jahresendrallye.

Während die Hoffnung auf eine Zinspause der Fed die Wall Street stützt, kann die laufende Berichtssaison bislang nicht für entscheidende Impulse sorgen. Der Start in die wichtige Handelswoche ist für den S&P 500 jedoch gelungen. Der Leitindex stieg am Montag um 1,2% auf 4.166 Punkte. Nach dem jüngsten Ausverkauf hatte sich eine Erholung angedeutet. Technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigten eine überverkaufte Marktsituation und wiesen Divergenzen auf.

Fed und Apple im Fokus

Ob es sich bei der jüngsten Gegenbewegung um den Beginn einer größeren Erholung handelt, steht noch nicht fest. Dementsprechend wichtig sind die kommenden Events, sie können den S&P 500 in die ein oder andere Richtung befördern. Verkündet die Fed am Mittwoch eine Zinspause und schlägt zudem mildere Töne an, dürfte dies für einen positiven Impuls sorgen.

Noch wichtiger sind wohl die Quartalsergebnisse von Tech-Gigant Apple. Die jüngsten Berichte von Alphabet und Meta haben gezeigt, wie empfindlich die Anleger auf die kleinste Enttäuschung reagieren. Die Apple-Investoren sind möglicherweise nicht nachsichtig, wenn Apple Schwäche zeigt. Angesichts der hohen Gewichtung von über 7% im S&P 500 haben die Zahlen großen Einfluss auf die Kurse.

S&P 500: Unterstützung hält

Der marktbreite S&P 500 Futures Index verteidigte am Freitag eine immens wichtige Unterstützungszone. Ein Bruch des 61,8% Fibonacci-Retracements (4.125) der Bewegung vom März-Tief bis zum Juli-Hoch hätte für eine Ausweitung der Korrektur sorgen können – aber es kam anders. Ausgehend von der Unterstützung startete der S&P 500 eine technische Gegenbewegung, die im heutigen Handel auf die Hürde bei 4.204/13 Punkten stoßen dürfte.

Gelingt ein Tagesschlusskurs darüber, wären weitere Anstiege bis in den Bereich um 4.273/4.291 möglich. Dort dürfte es dann knifflig werden. In der Zone befindet sich ein Kreuzwiderstand aus der EMA200, SMA200 und der zuvor gebrochenen Trendlinie. Sollte die Schlüsselzone überwunden werden, kann sich die Erholung weiter ausdehnen. Noch ist jedoch Vorsicht angesagt, denn ein Rutsch unter 4.125 (61er) könnte den S&P 500 bis 4.070 und tiefer führen.

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